部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津有色金属集团有限公司2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行国家法律法规，严格执行本市预算单位各项规章制度，按照会计法律法规从事预算、决算及日常会计报表数据的编制及上报工作。

2、按照年初计划，在财政专网向市财政局汇总报送用款计划，收到财政经费后及时划拨到二级预算单位，并监督其正确使用经费。

3、指导、监督二级预算单位严格遵守预算、决算制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务，编报会计报告和年度预决算；审查和汇总所属单位的年度决算；协调做好经费预算；做好本部门的预算及决算的对外公开工作。

二、部门机构设置情况

天津有色金属集团有限公司内设6个职能处室；下辖1个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算355.4万元，与2020年预算相比减少88.1万元。其中，本年收入合计355.4万元，与2020年预算相比减少88.1万元，包括一般公共预算拨款收入270.5万元、上级补助收入84.5万元、其他收入0.4万元；

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算355.4万元，与2020年预算相比减少88.1万元，其中：

教育支出288万元，主要用于人员工资；社会保障和就业支出43.2万元，主要用于职工基本养老保险缴费和职业年金缴费; 卫生健康支出24.2万元, 主要用于单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆  2  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括   轿车   。单价50万元以上的通用设备 0  台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额  0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3. 本部门2021年项目支出表为空表。