津财建一〔2019〕2号
各区财政局、各委、局，集团<控股>公司及有关单位：
为进一步做好2019年国有企业经济效益月度快报（以下简称快报）和月度决算（以下简称月报）工作，提高国有企业财务信息质量，为宏观调控和制定财政企业政策提供可靠依据，按照财政部《关于做好2019年国有企业经济效益月度快报工作的通知 》（财资〔2018〕103号）要求,结合我市实际情况，现将有关事项通知如下：
一、统一报表格式和编制要求
各单位应严格遵守会计制度要求，按统一的报表封面、经济效益主要指标表、资产负债指标表、生产经营指标表(详见附件1)进行报送，不得有漏填、错填指标的情况。
二、加强组织领导，提高报送速度和质量
各国有企业应明确牵头部门和人员分工，安排专人负责快报的报送工作。汇总及分户数据审核无误后，应于次月6日前报送市财政局相关处室（企业归口名单详见附件2），同时要加强动态信息监测，密切结合本行业实际，及时上报企业生产经营运行中出现的新情况、新问题和新对策。快报数据继续通过“天津市企业财务会计信息网络报送系统”报送。各单位在报送过程中遇到问题请及时与相关处室联系。经建一处电话：23303765 孙文迪；经建二处电话：23303740-2631 李金坡；财政征收局电话：23379821-213 梁伟。
三、规范快报统计口径
各国有企业集团应严格按照隶属关系报送企业快报，快报统计范围和口径应与2018年度财务会计决算口径保持一致。如遇下级单位新增、破产、关闭、歇业等情况，应及时调整快报树形结构。各汇总单位可于每月中下旬，向归口处室申请调整一次。除以上情况外，快报的上报户数不得随意变更，已列入树形结构内的企业均应按要求做好填报工作。按照财政部要求，自2019年起，快报封面代码一律填写统一社会信用代码（18位）。
四、继续做好月度财务决算会计报表报送工作
按照财政管理科学化、精细化要求，各国有企业集团主管部门应继续编报2019年月度财务决算会计报表。各集团应将核实无误的月报合并数据，于次月20日前通过电子邮箱报送天津市财政局经建一处，邮箱地址：tjqykb@126.com。月报包括资产负债表和利润表，每月只报送一户合并数据，不报送所属单户数据。各有关单位应通过“久其报表数据管理系统4.0”软件进行编报。相关软件和参数请登录“天津市企业财务会计信息网络报送系统”，在下载专区中下载。
附件：1.2019年企业经济效益月度快报指标表
2.国有企业经济效益月报企业归口名单
2019年1月21日
（此件主动公开）
附件1：
2019年企业经济效益月度快报指标表之一
（经济效益主要指标表）
编制单位： |
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单位：万元 |
项 目 |
行号 |
本月数 |
本年累计 |
上年同期 |
一、利润表指标 |
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营业总收入 |
1 |
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其中：营业收入 |
2 |
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营业总成本 |
3 |
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其中：营业成本 |
4 |
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税金及附加 |
5 |
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销售费用 |
6 |
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管理费用 |
7 |
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研发费用 |
8 |
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财务费用 |
9 |
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其中：利息费用 |
10 |
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利息收入 |
11 |
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汇兑净收益 |
12 |
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汇兑净损失 |
13 |
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资产减值损失 |
14 |
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信用减值损失 |
15 |
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加：其他收益 |
16 |
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投资收益（损失以“-”号填列） |
17 |
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△汇兑收益（损失以“-”号填列） |
18 |
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净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
19 |
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公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |
20 |
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资产处置收益（损失以“-”号填列） |
21 |
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营业利润（亏损以“－”号填列） |
22 |
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加：营业外收入 |
23 |
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其中： 政府补助 |
24 |
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减：营业外支出 |
25 |
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利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
26 |
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减：所得税费用 |
27 |
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净利润（净亏损以“－”号填列） |
28 |
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归属于母公司所有者的净利润 |
29 |
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二、税收指标 |
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应交税费 |
30 |
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其中:应交增值税 |
31 |
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应交消费税 |
32 |
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应交所得税 |
33 |
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已交税费 |
34 |
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其中:已交增值税 |
35 |
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已交消费税 |
36 |
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已交所得税 |
37 |
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注：加△项目为金融类企业专用。 |
2019年企业经济效益月度快报指标表之二
（资产负债主要指标表）
编制单位： |
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单位：万元 |
项 目 |
行号 |
本年累计 |
上年同期 |
一、资产负债表指标 |
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资产总计 |
1 |
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|
其中：流动资产合计 |
2 |
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其中：货币资金 |
3 |
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应收票据及应收账款 |
4 |
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存货 |
5 |
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其中：原材料 |
6 |
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库存商品(产成品) |
7 |
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|
非流动资产合计 |
8 |
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其中：长期股权投资 |
9 |
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固定资产 |
10 |
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无形资产 |
11 |
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|
负债合计 |
12 |
|
|
其中:流动负债合计 |
13 |
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|
其中: 短期借款 |
14 |
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|
应付票据及应付账款 |
15 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
16 |
|
|
非流动负债合计 |
17 |
|
|
其中：长期借款 |
18 |
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|
应付债券 |
19 |
|
|
所有者权益（或股东权益）合计 |
20 |
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其中：实收资本（或股本） |
21 |
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其中：国有资本 |
22 |
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资本公积 |
23 |
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盈余公积 |
24 |
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|
未分配利润 |
25 |
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归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |
26 |
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2019年企业经济效益月度快报指标表之三
(生产经营重点指标表）
编制单位： |
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项 目 |
行号 |
本月数 |
本年累计 |
上年同期 |
一、生产运营情况指标（相关企业填报） |
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01.工业企业（石油、石化、钢铁、煤炭、电力、汽车等） |
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(1)原油产量（万吨） |
1 |
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其中：境内 |
2 |
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|
境外 |
3 |
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|
(2)进口原油（万吨） |
4 |
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|
(3)成品油产量（万吨） |
5 |
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|
其中：汽油产量（万吨） |
6 |
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柴油产量（万吨） |
7 |
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(4)天然气产量（万立方米） |
8 |
|
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|
其中：境内 |
9 |
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|
|
境外 |
10 |
|
|
|
(5)粗钢产量（万吨） |
11 |
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(6)钢材销量（万吨） |
12 |
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(7)原煤产量（万吨） |
13 |
|
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|
(8)商品煤销量（万吨） |
14 |
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(9)发电量（万千瓦时） |
15 |
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(10)售电量（万千瓦时） |
16 |
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(11)汽车产量（万辆） |
17 |
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(12)汽车销量（万辆） |
18 |
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02.交通、民航企业 |
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(1)客运量（万人次） |
19 |
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(2)货运量（万吨） |
20 |
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03.电信企业 |
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(1)完成电信业务总量（亿元） |
21 |
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(2)互联网用户（万户） |
22 |
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附件2：
国有企业经济效益月报企业归口名单
经建一处：天津港集团、水务集团、渤海化工集团、公交集团、中环电子集团、市交通运输委、国资公司、天房集团、交通集团、医药集团、住宅集团、城投集团、纺织集团、华泽集团、工信局、市政建设集团、城建集团、有色集团、泰达集团、渤海钢铁集团、能源集团、百利机械装备集团、渤海轻工集团、津联集团、冶金集团、天钢集团、天铁冶金集团、津诚资本公司、津投资本公司、渤海国投公司。
经建二处：各区财政局、市商务局、外经集团、贸促会天津分会、利和集团、旅游集团、劝华集团、粮食局、一商集团、北方国际集团、物产集团、食品集团。
财政征收局：天福集团、市规划局、市文化和旅游局、市水务局、市生态环境局、市教委、出版传媒集团、市人社局、共青团市委、市戒毒局、市农科院、中小学后勤管理服务中心、市市场监管委、市机关局、市科技局、市科协、市农机局、市城市管理委、市社科院、天津日报社、今晚报社、市卫生健康委、市农业局、津融集团、北方演艺集团、通宝集团、产权交易中心、北方电影集团。
