天津渤海轻工投资集团有限公司

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津渤海轻工投资集团有限公司是天津市国资委代表市政府履行出资人职责并实施直接监管的企业集团。财政拨款主要用于集团2所高等职业学院、1所中等职业学校、2个转制研究所的正常教学、工作的正常运行及集团本部行政离退休人员离退休费及抚血金发放。

二、机构设置

根据上述职责，天津渤海轻工投资集团有限公司内设12个职能处室，下辖5个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津渤海轻工投资集团有限公司2021年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）

2.事业单位：天津现代职业技术学院、天津轻工职业技术学院、天津市第一轻工业学校、转制院所：天津市轻工装备研究所、天津市轻工信息研究所。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度收入、支出决算总计651,458,362.86元，与2020年度相比，收、支总计各减少74,011,413.08元，下降10.20%，主要原因是：机构改革事业单位：中国共产党天津市一轻集团（控股）有限公司委员会党校、中共天津市二轻集团（控股）有限公司委员会党校、天津市自行车研究院、国家地毯质量监督检验中心、天津市轻工标准计量检测所，共计 5个单位转出或者注销，财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度本年收入合计595,230,480.53元，与2020年度相比减少60,772,655.13元，主要原因是：机构改革事业单位：中国共产党天津市一轻集团（控股）有限公司委员会党校、中共天津市二轻集团（控股）有限公司委员会党校、天津市自行车研究院、国家地毯质量监督检验中心、天津市轻工标准计量检测所，共计 5个单位转出或者注销，财政拨款收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入446,094,188.60元，占74.94%；财政专户管理资金收入134,910,000.00元，占22.67%；上级补助收入3,121,495.38元，占0.52%；其他收入11,104,796.55元，占1.87%。

三、支出决算情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度本年支出合计649,911,410.28元，与2020年度相比减少69,656,135.35元，主要原因是：机构改革事业单位：中国共产党天津市一轻集团（控股）有限公司委员会党校、中共天津市二轻集团（控股）有限公司委员会党校、天津市自行车研究院、国家地毯质量监督检验中心、天津市轻工标准计量检测所，共计 5个单位转出或者注销，财政拨款支出减少。其中：基本支出496,986,813.19元，占76.47%；项目支出152,924,597.09元，占23.53%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度财政拨款收入、支出决算总计450,603,788.60元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少51,314,811.22元，下降10.22%，主要原因是：机构改革事业单位：中国共产党天津市一轻集团（控股）有限公司委员会党校、中共天津市二轻集团（控股）有限公司委员会党校、天津市自行车研究院、国家地毯质量监督检验中心、天津市轻工标准计量检测所，共计 5个单位转出或者注销，财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计450,603,788.60元，占本年支出合计的69.33%，与2020年度相比，减少46,725,172.72元，下降9.40%，主要原因是：机构改革事业单位：中国共产党天津市一轻集团（控股）有限公司委员会党校、中共天津市二轻集团（控股）有限公司委员会党校、天津市自行车研究院、国家地毯质量监督检验中心、天津市轻工标准计量检测所，共计 5个单位转出或者注销，财政拨款支出减少。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出450,603,788.60元，主要用于以下方面：教育支出403,922,800.00元，占89.64%；科学技术支出269,000.00元，占0.06%；社会保障和就业支出24,609,988.60元，占5.46%；卫生健康支出21,802,000.00元，占4.84%；

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为422,418,000.00元，支出决算为450,603,788.60元，完成年初预算的106.67%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为79,569,000.00元，支出决算为82,823,100.00元，完成年初预算的104.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加现代职业教育质量提升计划资金。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为304,093,000.00元，支出决算为321,099,700.00元，完成年初预算的105.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是年底追加央财助学金。

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)年初预算为269,000.00元，支出决算为269,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为4,593,000.00元，支出决算为4,397,988.60元，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员自然减员，财政拨款收支减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13,475,000.00元，支出决算为13,475,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6,737,000.00元，支出决算为6,737,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为240,000.00元，支出决算为800,000.00元，完成年初预算的333.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是集团所属行业离休人员医疗费据实报销并离休人员属于“双高”人员。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为8,962,000.00元，支出决算为16,522,000.00元，完成年初预算的184.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是集团所属行业离休人员医疗费据实报销并离休人员属于“双高”人员。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为4,480,000.00元，支出决算为4,480,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计347,073,988.60元，与2020年度相比减少40,586,996.43元，主要原因是：主要原因是：机构改革事业单位：中国共产党天津市一轻集团（控股）有限公司委员会党校、中共天津市二轻集团（控股）有限公司委员会党校、天津市自行车研究院、国家地毯质量监督检验中心、天津市轻工标准计量检测所，共计 5个单位转出或者注销，财政拨款支出减少。

其中：人员经费304,328,988.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；公用经费42,745,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津渤海轻工投资集团有限公司共有车辆28辆，其中：其他用车28辆，其他用车主要包括办公用车。单价50万元以上的通用设备70台（套），单价100万元以上的专用设备16 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度已对 27 个项目开展绩效自评，涉及金额99,020,200元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。