天津市财政局债务管理事务中心

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市财政局债务管理事务中心主要工作职责为：参与政府性债务政策和规章制度研究；承担编制政府性债务预算；承担政府债券储备项目库规范征集、债券发行和债券资金使用相关工作，承担政府性债务相关工作；承担全市政府性债务信息统计分析、预警监测、风险化解、应急处置等相关工作；承担政府和社会资本合作项目的相关事务性工作；承担政府和社会资本合作项目储备库、项目专家库、咨询机构库和信息平台的日常管理；承担PPP项目相关工作；完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市财政局债务管理事务中心内设5个职能科室，分别为办公室、PPP业务管理科、债务业务管理一科、债务业务管理二科、政策研究与法律事务科。无下辖预算单位。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市财政局债务管理事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入616万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入85.1万元、上年结转结余81.1万元；支出包括：一般公共服务支出656.7万元、社会保障和就业支出49.3万元、卫生健康支出25.1万元、上年结转结余51.1万元。天津市财政局债务管理事务中心2025年收支总预算782.2万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市财政局债务管理事务中心2025年部门预算收入782.2万元，与2024年预算相比减少293.3万元，主要原因一是减少房产租金收入；二是财经工作专班大部分人员撤出，减少项目经费。其中：上年结转结余81.1万元，占10.4%；一般公共预算616万元，占78.7%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.1万元，占10.9%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市财政局债务管理事务中心2025年支出预算731.1万元，与2024年预算相比减少226.8万元，主要原因一是减少房产房租税费支出；二是财经工作专班大部分人员撤出，减少项目经费。其中：基本支出629.1万元，占86%；项目支出102万元，占14%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市财政局债务管理事务中心2025年财政拨款收入预算616万元，与2024年预算相比减少97.6万元，主要原因是财经工作专班大部分人员撤出，减少项目经费。收入包括：一般公共预算拨款收入616万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算616万元，与2024年预算相比减少97.6万元，主要原因是财经工作专班大部分人员撤出，减少项目经费。支出包括：一般公共服务支出541.6万元、社会保障和就业支出49.3万元、卫生健康支出25.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市财政局债务管理事务中心2025年一般公共预算支出616万元，与2024年预算相比减少97.6万元，主要原因是财经工作专班大部分人员撤出，减少项目经费。

（二）具体情况。

1、 “一般公共服务支出”541.6万元，与2024年预算相比减少98.2万元，主要原因是财经工作专班大部分人员撤出，减少项目经费，其中：

“财政事务”541.6万元，包括：“事业运行”439.6万元，主要用于本单位基本支出；“其他财政事务支出”102万元，主要用于本单位和专班项目运行保障支出；

2、“社会保障和就业支出”49.3万元，与2024年预算相比减少0.5万元，主要原因是人数变动导致，其中：

“行政事业单位养老支出”49.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”32.9万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”16.4万元，主要用于本单位职业年金缴费支出；

3、“卫生健康支出”25.1万元，与2024年预算相比增加1.1万元，主要原因是退休人员增加，其中：

“行政事业单位医疗”25.1万元，包括：“事业单位医疗”21.6万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”3.5万元，主要用于本单位其他行政事业单位医疗缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市财政局债务管理事务中心一般公共预算基本支出514万元，与2024年预算相比增加0.4万元，主要原因是薪级工资晋级，其中：

人员经费456.6万元，主要包括：“工资福利支出”454.9万元，其中“基本工资”92.6万元，“津贴补贴”50万元，“绩效工资”115.2万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”32.9万元，“职业年金缴费”16.4万元，“职工基本医疗保险缴费”21.6万元，“其他社会保障缴费”1.4万元，“住房公积金”110.3万元，“医疗费”2.9万元，“其他工资福利支出”11.6万元。“对个人和家庭的补助”1.7万元，其中“退休费”1.1万元，“医疗费补助”0.6万元。

公用经费57.4万元，主要包括“商品和服务支出”57.4万元，其中“办公费”0.3万元，“印刷费”0.1万元，“水费”1万元，“电费”1万元，“邮电费”1.4万元，“取暖费”0.1万元，“物业管理费”0.1万元，“差旅费”0.1万元，“维修（护）费”0.1万元，“培训费”0.9万元，“工会经费”6.5万元，“福利费”2.8万元，“其他交通费用”4.5万元，“其他商品和服务支出”38.5万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市财政局债务管理事务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市财政局债务管理事务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：文件柜0.5万元，复印纸0.3万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额102万元。