第一部分  概 况

一、主要职责

负责市级财政国库集中支付业务和预算执行情况动态管理；负责办理市级预算单位银行账户的开设、变更和撤销等工作；负责市级行政事业单位的工资统一发放；承担权责发生制政府财务报告编报相关工作；负责差旅等电子凭证推广应用工作；负责市级社会保险基金专户会计核算、储蓄国债发行管理和特种国债兑付管理工作；配合开展市级财政预算执行统计分析和市级决算相关工作；提供国库支付业务咨询服务；完成上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市财政局国库支付中心内设5个职能科室，分别是综合部、集中支付部、工资统发部、动态监控部、会计核算部。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市财政局国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入951.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余2.5万元；支出包括：一般公共服务支出821万元、社会保障和就业支出87.3万元、卫生健康支出45.5万元，年终结转结余0.2万元。天津市财政局国库支付中心2025年收支总预算953.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市财政局国库支付中心2025年部门预算收入953.9万元，与2024年预算相比减少51万元，主要原因是在职人数同比减少。其中：上年结转结余2.5万元，占0.3%；一般公共预算951.4万元，占99.7%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市财政局国库支付中心2025年支出预算953.8万元，与2024年预算相比减少49.5万元，主要原因是在职人数同比减少。其中：基本支出863.8万元，占90.6%；项目支出90万元，占9.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市财政局国库支付中心2025年财政拨款收入预算951.4万元，与2024年预算相比减少51万元，主要原因是人员经费预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入951.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算951.4万元，与2024年预算相比减少51万元，主要原因是人员经费支出减少。支出包括：一般公共服务支出818.6万元、社会保障和就业支出87.3万元、卫生健康支出45.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市财政局国库支付中心2025年一般公共预算支出951.4万元，与2024年预算相比减少51万元，主要原因是在职人数同比减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”818.6万元，与2024年预算相比减少43.7万元，主要原因是在职人数同比减少，其中：

“财政事务”818.6万元，包括：“行政运行”728.6万元，主要用于本单位基本支出；“一般行政管理事务”90万元，主要用于本单位国库支付项目经费。

2、“社会保障和就业支出” 87.3万元，与2024年预算相比减少6.1万元，主要原因是在职人数同比减少，其中：

“行政事业单位养老支出”87.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”58.2万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”29.1万元，主要用于本单位职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”45.5万元，与2024年预算相比减少1.2万元，主要原因是在职人数同比减少，其中：

“行政事业单位医疗”45.5万元，包括：“行政单位医疗”38.2万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助”7.3万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市财政局国库支付中心一般公共预算基本支出861.4万元，与2024年预算相比减少51万元，主要原因是在职人数同比减少以及过紧日子要求的落实。其中：

人员经费739.9万元，主要包括：“工资福利支出”739.4万元，其中：“基本工资”122.7万元，“津贴补贴”173.7万元，“奖金”96万元，“机关事业单位基本养老保险缴费”58.2万元，“职业年金缴费”29.1万元，“职工基本医疗保险缴费”38.2万元，“公务员医疗补助缴费”7.3万元，“其他社会保障缴费”0.7万元，“住房公积金”195.5万元，“其他工资福利支出”18万元。“对个人和家庭的补助”0.5万元，其中：“退休费”0.5万元。

公用经费121.5万元，主要包括：“商品和服务支出”121.1万元，其中：“办公费”3.8万元，“手续费”0.1万元，“水费”0.2万元，“电费”6万元，“邮电费”1万元，“取暖费”5.2万元，“物业管理费”13.7万元，“差旅费”2.7万元，“维修（护）费”1.6万元，“租赁费”1万元，“劳务费”4.9万元，“委托业务费”0.5万元，“工会经费”10万元，“福利费”3万元，“其他交通费用”26.5万元，“其他商品和服务支出”40.9万元。“资本性支出”0.4万元，其中：“办公设备购置”0.4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0 万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市财政局国库支付中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市财政局国库支付中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位的机关运行经费预算121.5万元，包括办公费3.8万元、邮电费1万元、差旅费2.7万元、福利费3万元、日常维修费1.6万元、办公设备购置费0.4万元、办公用房水电费6.2万元、办公用房取暖费5.2万元、物业管理费13.7万元以及其他费用83.9万元。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算 71.2万元，其中：政府采购货物支出 10.5万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 60.7万元。主要项目是：国库支付项目51万元；物业费、采购空调及复印纸等20.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0辆。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本单位2025年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额 90万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。