天津食品集团有限公司

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津食品集团有限公司聚集天津食品产业优势资源，以民需为本，以市场为导向，重点以现代农牧渔业、食品生产加工业、仓储物流及贸易服务为发展方向，承担天津及周边地区“菜篮子”、肉禽蛋奶、粮油等食品供应，保障国家及市级粮食、生猪、糖储备安全。事业单位主要从事中等职业教育、成人教育和干部教育工作，培养商贸类和烹调类人才。天津食品集团有限公司（本级）还负责了转制集团财政供养离退休人员经费收支和涉农财政资金的收支使用工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津食品集团有限公司(本级)内设26个职能处室，下辖2个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津食品集团有限公司2019年部门决算编报范围有天津食品集团有限公司（本级）和二级预算单位共3个，下属单位天津市经济贸易学校（以下简称经贸学校）和天津二商集团有限公司干部学校（以下简称二商干校，现已更名为中共天津食品集团有限公司委员会党校）均为事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津食品集团有限公司2019年度部门决算收入总计189,414,248.61元，与2018年决算相比减少16,376,621.40元，其中：财政拨款收入151,892,600.00元，占80.19%；事业收入2,340,210.00元，占1.24%；其他收入26,481,921.54元，占13.98%。

二、2019年度部门决算支出情况

   天津食品集团有限公司2019年度部门决算支出总计189,414,248.61元，与2018年决算相比减少16,376,621.40元，其中：基本支出96,502,483.91元，占50.95%；项目支出75,523,750.86元，占39.87%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津食品集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计139,999,363.41元，与2018年决算相比减少50,661,692.71元，具体情况如下：

（一）“教育支出”类级科目支出80,966,963.78元，与上年决算106,058,812.76元相比减少了25,091,848.98元,其中：

1.“职业教育”款级科目支出71,592,243.78元，与上年决算85,419,607.74元相比减少13,827,363.96元。

(1)“中专教育”项级科目支出71,592,243.78元，与上年决算85,379,607.74元相比减少13,787,363.96元，主要是经贸学校支出71,592,243.78元，其中用于基本支出63,101,730.75元和项目支出8,490,513.03元，项目支出分别是：“中等职业教育国家奖学金”36,000元、“支持鲁班工坊建设专项”1,480,097.50元、“中职学生资助政策体系”6,974,415.53元。

（2）“技校教育”项级科目支出0元，与上年决算40,000.0元相比减少40,000.0元。

2.“进修及培训”款级科目支出9,108,000.00元，与上年决算8,889,000.00元相比增加219,000.00元，全部为“干部教育”项级科目支出，其中经贸学校用于基本支出1,998,000.00元、二商干校用于基本支出7,110,000.00元。

3.“教育费附加安排的支出” 款级科目支出266,720.00元，与上年决算11,750,205.02元相比减少11,483,485.02元，全部为“中等职业学校教学设施”项级科目支出，其中：经贸学校用于“中职学校提升办学能力建设项目（数字化校园提升）” 115,120.00元、“中职学校提升办学能力建设项目”151,600.00元

（二）“科学技术支出”类级科目支出1,000,000.00元，与上年决算0元相比增加1,000,000.00元，全部为“其他科学技术支出”款级科目支出和项级支出，主要用于食品集团下属渤海农业公司“2019年中央引导地方科技发展专项资金预算（利用环境昆虫高效转换畜禽粪便技术的集成与示范）” 1,000,000.00元。

（三）“社会保障和就业支出”类级科目支出12,504,799.63元，与上年决算12,541,793.36元,减少了36,993.73元。全部在“行政事业单位离退休”款级科目下使用，其中：

1.“归口管理的行政单位离退休”项级科目支出 4,449,203.87元，与上年决算5,444,793.36元相比减少995,589.49元，全部为转制集团财政供养人员的离休费、退休费和生活补助。

2.“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 项级科目支出4,548,000.00元，与上年决算5,069,000.00元相比减少521,000.00元，主要用于以下2所学校在职人员基本养老保险缴费支出，其中: 经贸学校支出3,997,000.00元、二商干校支出551,000.00元。

3.“机关事业单位职业年金缴费支出”项级科目支出3,507,595.76元，与上年决算2,028,000.00元相比增加1,479,595.76元，主要用于以下2所学校在职人员职业年金缴费支出，其中:经贸学校支出2,953,082.88元、二商干校支出554,512.88元。

（四）“卫生健康支出” 类级科目支出13,243,000.00元,全部在“行政事业单位医疗”款级科目下，与上年决算18,373,000.00元相比减少了5,130,000.00元，其中：

1.“行政单位医疗”项级科目支出898,000.00元，与上年决算566,000.00元相比增加332,000.00元，主要用于归口管理行政单位离休人员医药费用超支补助。

2.“事业单位医疗”项级科目支出11,171,000.00元，与上年决算16,653,000.00元相比减少了5,482,000.00元，其中：食品集团系统离休人员医药费支出8,466,000.00元；另外，经贸学校“职工基本医疗保险缴费”支出2,255,434.78元、医疗费补助131,565.22元， 二商干校医疗保险支出318,000.00元。

3.“其他行政事业单位医疗支出”项级科目支出1,174,000.00元，与上年决算1,154,000.00元相比增加了20,000.00元，其中:经贸学校用于“职工基本医疗保险缴费”支出 815,517.12元、为在职人员支出其他医疗费用137,128.43元、离休干部医疗费补助93,354.45，二商干校为在职人员支出其他医疗费用44,000.00元，退休人员医疗费补助84,000.00元。

（五）“城乡社区支出”类级科目支出184,600.00元, 与上年决算0元相比增加184,600.00元，全部在“城乡社区环境卫生”款级和项级科目下，主要用于“外环线外侧500米绿化带管护”项目。

（六）“农林水支出” 类级科目支出7,100,000.00元，比上年53,587,450.00元减少了46,487,450.00元，全部在“农业”款级科目支出，其中“病虫害控制”项级科目安排“天津市奶牛生产性能测定中心建设项目”支出3,100,000.00元、安排“农业生产发展资金——优势特色主导产业” 支出4,000,000.00元。

（七）“援助其他地区支出” 类级科目支出25,000,000.00元，与上年决算0元相比增加25,000,000.00元，全部在“其他援助”款级和项级科目下，主要安排的是“西藏昌都阿旺绵羊种羊胚胎繁育中心和觉拥种羊场建设项目财政补助资金”。

（八）“商业服务业等支出”2019年没有安排支出，同比减少100,000.00元。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津食品集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计88,713,530.38元，与2018年决算相比减少4,028,110.18元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”69,083,422.45元，其中：“基本工资”13,657,791.47元,主要用于在职人员岗位工资、薪级工资；“津贴补贴”6,181,330.37元，主要人员在职人员津补贴；“绩效工资”16,375,911.46元，主要用于在职人员绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费” 6,225,385.28元，主要用于为在职人员缴纳基本养老保险金；“职业年金缴费”5,236,467.55元，主要用于为在职人员缴纳职业年金；“职工基本医疗保险“3,416,951.01元，主要用于为在职人员缴纳基本医疗保险金；“其他社会保障缴费”790,574.49元，主要用于为在职人员缴纳医疗、工伤、失业、生育保险；“住房公积金”15,810,794.00元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金和补充公积金；“医疗费”181,128.43元，主要用于在职人员体检及其他医疗费用支出；“其他工资福利支出” 1,207,088.39元，主要是经贸学校和二商干校发放的加班费和值班费。

2.“对个人和家庭的补助支出” 7,913,107.93元，其中：“离休费”1,297,050.51元，主要用于发放的离休费及补贴；“退休费”4,284,035.07元，主要用于发放的退休费及补贴；“抚恤金”932,072.39元，主要用于发放丧葬费；“生活补助”597,422.00元，主要用于发放遗属补助等支出；“医疗费补助”590,743.75元，主要用于离休人员医疗费支出；“助学金”197,767.01元，主要是学校发放给学生的助学金；“其他对个人和家庭的补助支出” 14,017.20元，主要用于集团本级去世离退休遗孀补贴和两家学校发放独子费。

3.“商品和服务支出” 9,554,712.00元，其中：“办公费”163,318.02元，主要用于日常办公支出；“印刷费”76,521.00元，主要用于印制招生简章和培训讲义；“手续费”28,606.07元，主要用于支付银行手续费；“水费”381,028.35元，主要用于支付水费；“电费”1,068,608.40元，主要用于支付电费；“邮电费”228,163.31元，主要用于支付邮递费、电话费和网络费；“取暖费”734,040.00元，主要是二商干校支付的供暖费、经贸学校支付的供暖所需的燃气费；“物业管理费”513,938.82元，主要是二商干校、经贸学校支出的物业费用；“差旅费”100,998.00元，主要是经贸学校支付的差旅费用；“维修（护）费” 1,226,927.70元，主要是经贸学校支出的学生宿舍楼电路改造、教室门窗维修等、二商干校支出的电缆安装等；“租赁费”241,000.00元，主要是经贸学校南开校区的网费；“会议费”13,888.00元；“培训费”244,555.79元，主要用于教师培训支出；“专用材料费”884,296.97元，主要用于教学实验性材料、烹饪材料及教辅材料等支出；“劳务费”1,290,973.83元，主要用于外聘专家和教师课时费及后勤劳务人员工资费用支出；“委托业务费”926,122.30元，主要是经贸学校资产清查审计费、律师费、生活垃圾清运费等；“工会经费”584,481.50元；“福利费”642,497.85元，主要是经贸学校职工午餐费；“其他交通费用”101,803.00元，主要用于租车费用；“其他商品和服务支出” 102,943.09元，主要用于学生校方责任险、学生活动奖品及结核体检等支出。

4.“资本性支出”2,162,288.00元，其中：“办公设备购置”368,698.00元，主要是经贸学校购置上网行为管理软件等；“专用设备购置” 1,721,790.00元，主要是经贸学校购置VR实训室设备、多媒体讲台；“信息网络及软件购置更新” 1,500.00元， 主要是经贸学校购置笔记本电脑用微软软件；“其他资本性支出” 70,300.00元，主要是经贸学校鲁班工坊利物浦教学中心购置设备。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津食品集团有限公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2019年预算相比持平，主要原因是本年度下属预算单位未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是下属预算单位严格控制一般公共预算财政拨款资金用于公务出国（境）支出。2019年下属预算单位一般公共预算项下组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是下属预算单位严格控制一般公共预算财政拨款资金用于公车运行费支出；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款资金用于公车购置支出。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是严格控制一般公共预算财政拨款资金用于公务接待支出。2019年下属预算单位一般公共预算项下国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津食品集团有限公司本级是转制集团公司，2019年度一般公共预算财政拨款未安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津食品集团有限公司下属预算单位2019年政府采购支出总额6,545,859.01元，其中：政府采购货物支出2,643,640.00元、政府采购工程支出1,416,830.00元、政府采购服务支出2,485,389.01元。授予中小企业合同金额6,545,859.01元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,050,389.01元，占政府采购支出总额的77.15%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津食品集团有限公司下属预算单位共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括其他用车主要包括轿车5辆、小型载客汽车1辆。单价50万元以上的通用设备9台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津食品集团有限公司组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津食品集团有限公司无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.归口管理的行政单位离退休。是指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）关于空表的说明

1.天津食品集团有限公司2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津食品集团有限公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。