天津渤海轻工投资集团有限公司

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

天津市渤海轻工投资集团有限公司概况

一、主要职责

天津渤海轻工投资集团有限公司是天津市国资委代表市政府履行出资人职责并实施直接监管的企业集团。财政拨款主要用于集团2所高等职业学院、1所中等职业学校、2所党校、3个研究所、2个人才中心、2个转制研究所的正常教学、科研等工作的正常运行及集团本部行政离退休人员离退休费的发放。

二、机构设置

根据上述职责，天津渤海轻工投资集团有限公司内设14个职能处室，下辖13个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津渤海轻工投资集团有限公司2019年部门决算编报范围有天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）和二级预算单位共14个单位，二级预算单位均为事业单位，包括：天津现代职业技术学院、天津轻工职业学院、天津市第一轻工业学校、天津市美术中等专业学校、中国共产党天津市一轻集团（控股）有限公司委员会党校、中共天津市二轻集团（控股）有限公司委员会党校、天津市自行车研究院、天津市地毯质量监督检验中心、天津市轻工装备研究所、天津市轻工信息研究所、天津市轻工标准计量检测所、天津市一轻职工交流中心、天津市津轻人才开发中心。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津渤海轻工投资集团有限公司2019年度部门决算收入总计747,739,310.73元，与2018年决算相比增加63,178,518.48元，其中：财政拨款收入502,772,600.00元，占67.24%；上级补助收入5,227,239.00元，占0.70%；事业收入160,112,751.61元，占21.41%；经营收入6,223,923.73元，占0.83%；其他收入20,388,102.75元，占2.73%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津渤海轻工投资集团有限公司2019年度部门决算支出总计747,739,310.73元，与2018年决算相比增加63,178,518.48元，其中：基本支出581,791,471.75元，占77.81%；项目支出124,242,359.76元，占16.62%；经营支出6,215,623.86元，占0.83%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津渤海轻工投资集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计510,439,557.83元，与2018年决算相比增加1,668,228.28元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出 564000.00元，其中：人力资源事务  564000.00元，主要用于：人才交流中心取消档案管理费后人员经费及日常运行费用缺口的补充。

2、教育支出418,556,027.23元，其中：职业教育：362,842,452.08元、进修及培训39,335,279.33元、教育费附加安排的支出16,378,295.82元。主要是用于：高等职业教育、中专教育、技校及干部教育的人员费用和公用经费支出及资助政策体系、高校提高创新能力引导资金、中职学校提升办学能力等项目支出。

3、科学技术支出7,472,530.60元，其中：技术研究与开发4,220,000.00元、其他科学技术支出3,252,530.60元。主要用于：3个科研所、2个转制研究所科研经费、在职及离退休人员经费。

4、社会保障和就业支出54,222,000.00元，其中：行政事业单位离退休54,222,000.00元，包括归口管理的行政单位离退休27,817,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16,727,000.00元、机关事业单位职业年金缴费支出9,678,000.00元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、集团本部原行政离退休人员离退休费及各种相关费用。

5、医疗卫生与计划生育支出29,625,000.00元，其中：行政事业单位医疗：29,625,000.00元，包括行政单位医疗：403,000.00元、事业单位医疗24,765,000.00元、其他行政事业单位医疗支出4,457,000.00元。主要用于：集团本部、行业离休人员医疗费用支出及集团所属财政拨款事业单位医疗保险费用支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津渤海轻工投资集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计403,162,809.93元，与2018年决算相比增加7,366,809.93元，具体情况如下：

1、工资福利支出 280676974.40元，其中：基本工资 47582532.08元、津贴补贴22949091.28元，伙食补助费963855.00元、绩效工资99168169.19元、机关事业单位基本养老保险缴费25870362.15元、职业年金缴费13733074.31元、职工基本医疗保险缴费12635769.36元、其他工资福利支出6472664.68元。主要用于：加班费、编制外长期聘用人员工资等费用。

2、对个人和家庭的补助39797367.22元，其中：离休费4977146.98元、退休费28960676.7元、抚恤金4467992.1元、生活补助44760.0元、医疗费1329271.44元、其他对个人和家庭的补助支出2,520.00元。主要用于：工资福利支出未包括的对个人和家庭的补助支出,如职工探亲旅费、婴幼儿补贴等。

3、商品和服务支出75205863.37元，其中：办公费2159071.40元、印刷费486296.60元、咨询费309100.00元、手续费31742.57元、水费4238867.99元、电费4143343.32元、邮电费1949171.98元、取暖费14324257.66元、物业管理费17033236.27元、维修（护）费12108633.73元、租赁费451092.40元、培训费347901.00元、专用材料费2526825.51元、劳务费6396475.05元、委托业务费3754251.01元、工会经费1779360.00元、福利费1001999.08元、其他交通费用945803.77元、其他商品和服务支出949271.67元，主要用于：上述科目未包括的日常公用支出，如广告宣传、其他劳务费等。

4、资本性支出7482604.94元，其中：办公设备购置1300837.00 元、专用设备购置4269907.00元、信息网络及软件购置更新1451750.94元、其他资本性支出288024.00元。主要用于：购进教学设备和修缮教学楼的支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津渤海轻工投资集团有限公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算388,675.88元，与2019年预算相比增加298675.88元，主要原因是现代、轻工两所高职院校提升办学能力建设项目中鲁班工坊为出国项目。  

（一）2019年因公出国（境）费决算379,163.68元，与预算相比增加379163.68元，主要原因是现代、轻工两所高职院校提升办学能力建设专项中，包含鲁班工坊出国项目。2019年本单位组织的出国团组10个，出国25人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平；公务用车购置费0元，与预算相比持平。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

 (三)2019年公务接待费决算9,512.20元，与预算相比减少 80488元，主要原因是鲁班工坊出国项目外事接待。2019年本单位国内公务接待23批次，113人次；其中，外事接待23批次，113人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津渤海轻工投资集团有限公司2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津渤海轻工投资集团有限公司2019年政府采购支出总额102,999,538.09元，其中：政府采购货物支出57,754,380.00元、政府采购工程支出23,041,829.00元、政府采购服务支出22,203,329.09元。授予中小企业合同金额53,193,310.00元，占政府采购支出总额的51.64%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津渤海轻工投资集团有限公司共有车辆36辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车34辆，其他用车主要包括外出办公所需。单价50万元以上的通用设备73台（套），单价100万元以上的专用设备18台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津渤海轻工投资集团有限公司组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津渤海轻工投资集团有限公司2019年度无教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津渤海轻工投资集团有限公司2019年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。