天津市百利机械装备集团有限公司

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津百利机械装备集团有限公司概况

一、主要职责

负责天津百利机械装备集团有限公司及其下属5家二级单位的财政划款拨付、预决算报表的编制及公示等工作。

二、机构设置

1.根据上述职责，天津百利机械装备集团有限公司内设1个职能处室，下辖5个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津百利机械装备集团有限公司2019年部门决算编报范围有天津百利机械装备集团有限公司本级和二级预算单位共6个，具体包括5个事业单位分别是：天津机电职业技术学院、中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校、天津市机电工艺学院、天津市电工技术科学研究院和天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心。

第二部分  天津百利机械装备集团有限公司2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津百利机械装备集团有限公司2019年度部门决算收入总计559,549,652.37元，与2018年决算相比减少7,231,319.43元，其中：财政拨款收入330,591,000.00元，占59.08%；上级补助收入13,977,000.00元，占2.50%；事业收入96,665,055.80元，占17.28%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入4,000,000.00元，占0.71%；其他收入23,251,167.74元，占4.16%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津百利机械装备集团有限公司2019年度部门决算支出总计559,549,652.37元，与2018年决算相比减少7,231,319.43元，其中：基本支出392,031,685.70元，占70.06%；项目支出94,889,734.78元，占16.96%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津百利机械装备集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计326,476,789.67元，与2018年决算相比减少26,626,291.28元，具体情况如下：

1、“职业教育” 239,925,067.22元，其中：“技校教育”121,479,498.25元，主要用于：天津市机电工艺学院基本支出和中职学生资助政策体系等项目支出；“高等职业教育”118,445,568.97元，主要用于：天津机电职业技术学院的基本支出、高校学生资助政策体系及支持“鲁班工坊”建设专项等项目支出。

2、“进修及培训”5,246,000元，其中“干部教育”5,246,000元，主要用于：中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校基本支出。

3、“教育费附加安排的支出”1,974,485.20元，其中“中等职业学校教学设施”1,932,293.50元，主要用于：天津市机电工艺学院中职学校提升办学能力建设项目;“其他教育费附加安排的支出”42,191.70元，主要用于：天津市机电工艺学院食堂宿舍设施升级改造。

4、“技术研究与开发”2,583,000元，其中：“机构运行” 2,583,000元，主要用于：天津市电工技术科学研究院人员支出。

5、“其他科学技术支出”8,905,000元，其中“转制科研机构” 8,905,000元，主要用于：所属转制科研院所离退休人员的基本支出。

6、“行政事业单位离退休”37,628,212.51元，其中；“归口管理的行政单位离退休” 16,619,000元，主要用于：天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心的离退休人员工资支出；“离退休人员管理机构”1,454,165.81元，主要用于：天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心在职人员经费；“机关事业单位养老保险缴费支出”13,140,376.64元，主要用于：所属事业单位养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”6,414,670.06元，主要用于：所属事业单位职业年金缴费支出。

7、“行政事业单位医疗”30,215,024.74元，其中“行政单位医疗”2,793,000元，主要用于：天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心离退休人员医疗费；“事业单位医疗”23,202,044.2元，主要用于：所属事业单位上缴的医疗保险费和天津百利机械装备集团有限公司老干部管理中心离退休人员医疗费；“其他行政事业单位医疗支出”4,219,980.54元，主要用于：所属事业单位的医疗补助支出等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津百利机械装备集团有限公司2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计259,165,237.25元，与2018年决算相比减少2,069,762.75元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”196,887,761.81元，其中：“基本工资”39,890,739.75元，“津贴补贴”15,270,235.40元，“奖金”149,043.00元 ，“绩效工资”83,490,694.59元，“机关事业单位基本养老保险缴费”13,246,465.40元，“职业年金缴费”6,458,523.82元，“职工基本医疗保险缴费” 7,333,858.82元，“其他社会保障缴费”866,673.86元，“住房公积金”29,009,811.00元，“医疗费”1,164,071.17元，“其他工资福利支出”7,645.00元。

2、“商品和服务支出” 24,940,000.00元，其中：“办公费”363,328.04元，“印刷费”260.00元，“咨询费”50,000.00元， “水费”2,461,242.10元，“电费”3,639,312.80元，“邮电费”27,802.18元，“取暖费”7,990,651.20元，“物业管理费”6,196,043.00元，“差旅费”30,000.00元，“维修（护）费”1,500,400.00元，“租赁费”86,726.40元，“培训费”22,170.00元，“专用材费”363,000.00元，“劳务费”45,683.88元，“委托业务费”643,815.00 元，“工会经费”1,512,764.30元，“福利费”4,754.70元，“公务用车运行维护费” 2,000.00元，“其他交通费用”46.40元。

3、“对个人和家庭的补助” 37,337,475.44元，其中；“离休费”4,142,733.03元，“退休费”26,724,057.99元，“抚恤金”2,126,629.34元，“生活补贴”116,290.00元，“医疗费”3,378,775.08元，“助学金”836,590.00元，“奖励金”6,520.00元，“其他对个人和家庭的补贴” 5,880.00元。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津百利机械装备集团有限公司2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算245,465.44元，与2019年预算相比增加243465.44元，主要原因是天津机电职业技术学院和天津市机电工艺学院因公出国（境）费增加。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算242,947.44元，与预算相比增加242,947.44元，主要原因是因“鲁班工坊”项目赴葡萄牙和印度，追加年度专项经费列支。2019年本单位组织的出国团组0个，出国13人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算2000元，其中公务用车运行维护费2000元，与预算相比持平，主要原因是天津市电工技术科学研究院公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平。2019年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算518元，与预算相比增加518元，主要原因是接待“鲁班工坊”国外来津人员增加支出。2019年本单位国内公务接待1批次，21人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津百利机械装备集团有限公司2019年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津百利机械装备集团有限公司2019年政府采购支出总额51,448,007.65元，其中：政府采购货物支出25,909,562.00元、政府采购工程支出5,682,000.00元、政府采购服务支出19,856,445.65元。授予中小企业合同金额42,553,773.72元，占政府采购支出总额的82.71%，其中：授予小微企业合同金额34,724,493.72元，占政府采购支出总额的67.49%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津百利机械装备集团有限公司共有车辆23辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车22辆，其他用车主要包括后勤服务用车、待处置车及与检测业务有关的用车。单价50万元以上的通用设备25台（套），单价100万元以上的专用设备10台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津百利机械装备集团有限公司组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津百利机械装备集团有限公司2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津百利机械装备集团有限公司2019年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表。