天津市人民政府国有资产监督管理委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

（1）根据市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，监管市政府出资的经营性国有资产和部分非经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

（2）指导推进国有企业改革和重组,深化国有企业内部改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（3）承担监督所监管企业、事业单位国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计和稽核等方式对所监管企事业单位国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（4）通过法定程序对所监管企业、事业单位负责人提出任免建议、实施考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立健全符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（5）依法对所监管企业的发展规划、重大投融资和产权变动等重大事项履行出资人职责。

（6）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及法律、法规、标准等工作。

（7）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定提出所监管企业国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预决算的执行。

（8）依法监管企业国有产权交易市场，规范企业国有产权交易。

（9）依照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（10）依照有关规定，代表市政府向所监管企业派出股东代表、董事，指导国有企业董事会建设工作。

（11）负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定有关制度，依法对区县企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市人民政府国有资产监督管理委员会内设26个职能处室，下辖5个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市人民政府国有资产监督管理委员会2019年部门决算编报范围有天津市人民政府国有资产监督管理委员会（本级）和二级预算单位共6个，具体包括：

1.行政单位：天津市人民政府国有资产监督管理委员会，共计1个单位。

2.事业单位：天津市国有资产信息中心、天津市国资系统老干部活动中心、天津市设备管理协会、天津城市建设管理职业技术学院、天津市公用技师学院共5个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算收入总计22,857,059,473.26元，与2018年决算相比增加22,388,354,452.42元，其中：财政拨款收入22,783,014,916.00元，占99.68%；上级补助收入220,000.00元，占0.00%；事业收入43,558,550.00元，占0.19%；其他收入1,979,451.81元，占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算支出总计22,857,059,473.26元,与2018年决算相比增加22,388,354,452.42元，其中：基本支出217,963,495.64元，占0.95%；项目支出19,394,418,952.71元，占84.85%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计19,549,414,828.25元，与2018年决算相比增加19,151,421,633.83元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”546,911.90元，主要用于支付下属事业单位“天津市设备管理协会”的人员支出和办公经费支出。

2、“社会保障和就业支出” 13,989,458.38元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 9,859,967.63元，主要用于缴纳人员养老保险。

“机关事业单位职业年金缴费支出” 3,979,638.95元，主要用于缴纳职业年金。

3、“教育支出”112,186,153.71元，其中“高等职业教育”70,987,501.71元，“技校教育”40,111,050.00元，“中专教育”1,087,602.00元，用于下属两个学院的教育性支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出” 11,118,157.73元，其中：“行政单位医疗”2,204,426.40元，“公务员医疗补助”1,329,442.44元，主要用于支付行政机关单位人员的医疗保险缴纳；“事业单位医疗”5,610,200.24元，“其他行政事业单位医疗支出” 1,974,088.65元，主要用于支付纳入市国资委二级预算事业单位人员的医疗保险费用。

5、“资源勘探信息等支出”74,067,869.13元，其中：“行政运行”62,687,144.05元，主要用于支付行政机关单位工资，奖金，补贴，办公用品及固定资产等各种行政运行经费支出；“机关服务”1,899,156.25元，主要用于下属二级事业单位人员工资、奖金、办公费等支出；“其他国有资产监管支出”507,924.00元，主要用于支付在职及离退休人员的抚恤金；“一般行政管理事务”8,973,644.83元，主要用于支付国资两委办公用房租金及专项组工作经费等。

6、“其他城乡社区公共设施支出” 2,291,764,875.00元，主要用于支付“三供一业”项目经费142,764,875.00元,企业增资款2,149,000,000.00元。

7、“其他节能环保支出” 17,035,545,200.00元，主要用于支付国有企业结构调整性资金和企业增资款等。

8、“科学技术支出”10,196,202.40元，其中“其他科技交流与合作支出”2,341,870.40元，主要用于企业家人才经费支出；“科技重大专项”7,854,332.00元，主要用于“智慧国资”信息系统建设支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计179,278,432.33元，与2018年决算相比减少11,180,433.99元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”155,387,880.03元，其中：

“基本工资”27,970,304.93元、“ 津贴补贴”25,130,253.98元、“奖金”6,606,357.24元、“绩效工资”31,777,114.69元主要用于支付在职人员的工资性支出。“其他社会保障缴费”956,703.12元，主要用于在职人员社会保障保险缴费支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”9,859,967.63元、“职业年金缴费”2,954,638.95元，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金支出。“其他工资福利支出”6,265,640.84元主要用于在职人员未休假补贴等。“住房公积金”36,171,837.00元主要用于在职人员公积金支出。

2、“对个人和家庭的补助支出” 5,790,061.24元，其中：

“离休费”917,283.80元，“退休费”2,998,422.80元，主要用于支付离休费、退休费；“医疗费补助”1,230,543.00元，主要用于支付医疗费；“抚恤金”259,803.57元，主要用于支付人员死亡抚恤金；“助学金”273,605.03元，主要用于支付学院的助学金；“其他对个人和家庭的补助支出” 104,963.04元，主要用于支付离退休费。

3、“商品和服务支出” 17,410,522.11元，其中:

“办公费”2,121,802.97元，主要用于：单位按规定购买的不符合固定资产确认标准的日常办公用品和日常办公支出等。

“印刷费”146,506.80元，主要用于：单位的印刷费支出。

“水费”792,298.82元、“电费”1,123,709.41元、“取暖费”1,774,435.87元、“物业管理费”202,071.32元，“租赁费”127,900.00元，主要用于：单位办公大楼的水电费、取暖费、物业费、租赁费等。

 “邮电费”556,804.44元，主要用于：单位办公用邮寄费、机要费和电话费等。

“差旅费”753,761.68元，主要用于：单位工作人员因公出差的住宿费、交通费等。

“因公出国（境）费用”152,163.83元，主要用于：单位相关人员按规定因公出国产生的相关费用。

“维修（护）费”605,000.00元，主要用于：单位日常办公设备的维修费等。

“会议费”193,872.11元，主要用于：包括会议中按规定开支的会议场地租用费、文件资料费等。

“培训费”380,818.77元，主要用于：单位组织的各类培训的相关支出。

“公务接待费”31,846.00元，主要用于：单位按规定开支的公务接待费用。

“专用材料费”1,709,258.98元，主要用于：学院的学生实训材料和各项实训耗材。

“劳务费”467,311.30元，主要用于：单位外聘人员的劳务费。

“工会经费”946,147.10元，主要用于：单位按规定提取的工会经费。

“福利费”513,510.18元，主要用于：单位按规定提取的福利费。

“公务用车运行维护费”102,314.18元，主要用于：单位公务用车的过路过桥费、保险费、燃料费、维修费等。

“其他交通费用”2,414,737.42元，主要用于：单位工作人员的公务交通补贴。

“其他商品和服务支出”2,130,826.20元，主要用于：单位食堂支出等。

4、“其他资本性支出”689,968.95元，其中:

“办公设备购置”621,140.38元，主要用于购置日常办公设备。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算408,675.80元，与2019年预算相比减少118,324.2元，主要原因是厉行勤俭节约，大力压缩“三公”经费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算272,300.62元，与预算相比增加88300.62元，主要原因是使用了部分上年项目结转资金，用于教师出国培训。2019年本单位组织的出国团组4个，出国6人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算104,529.18元，其中公务用车运行维护费104,529.18元，与预算相比减少79470.82元，主要原因是贯彻执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平。2019年本单位公务用车保有14辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算31,846.00元，与预算相比减少127154元，主要原因是贯彻执行公务接待管理办法，严格控制公务接待支出。2019年本单位国内公务接待27批次，245人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度机关运行经费决算数9,230,298.42元，比2018年减少1,119,060.20元，降低11.00%。主要原因是：在职人数减少且单位厉行勤俭节约，压缩日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2019年政府采购支出总额70,089,433.00元，其中：政府采购货物支出23,373,535.00元、政府采购工程支出16,134,075.00元、政府采购服务支出30,581,823.00元。授予中小企业合同金额33,660,928.00元，占政府采购支出总额的48.03%，其中：授予小微企业合同金额16,009,784.00元，占政府采购支出总额的22.84%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆102辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、其他用车100辆，其他用车主要包括学院用教练车、教具车和公务车等。单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万元以上的专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府国有资产监督管理委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评，自评项目情况另行公开。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算：是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.三供一业：“三供一业”分离移交是指国企（含企业和科研院所）将家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理的一项政策性和专业性较强、涉及面广、操作异常复杂的一项管理工作。该项工作是剥离国有企业办社会职能的重要内容，有利于国有企业减轻负担，集中精力发展主营业务，也有利于整合资源改造提升基础设施，进一步改善职工居住环境。

（七）关于空表的说明

天津市人民政府国有资产监督管理委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。