天津北方演艺集团有限公司

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概 况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2020年度部门决算表 6

一、《收入支出决算总表》 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 6

三、《收入决算表（按单位列示）》 6

四、《支出决算表》 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 6

十一、《项目支出决算表》 6

十二、关于空表的说明 7

第三部分 2020年度部门决算情况说明 8

一、收支决算总体情况 8

二、收入决算情况 8

三、支出决算情况 9

四、财政拨款收支决算总体情况 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 10

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 12

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 12

九、机关运行经费支出情况 13

十、政府采购支出情况 13

十一、国有资产占有使用情况 13

十二、预算绩效情况说明 14

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14

第四部分 名词解释 15

第一部分 概 况

一、主要职责

1、贯彻执行党的文艺工作的方针政策和法律法规，落实市委、市政府有关文化艺术工作的部署和决定。

2、扎实推进所属文艺院团的体制机制改革，拟订集团文化艺术和产业发展的总体规划。

3、把握正确舆论导向和创作导向，组织指导所属各艺术院团重点做好艺术创作与生产，做好优秀民族文化的传承普及工作，推动各门类艺术的发展。

4、积极参与本市公共文化服务体系建设和大型文化活动，组织实施形式多样的演出活动，不断活跃本市演出市场。

5、积极参与对港澳台地区文化交流及本市大型对外文化交流活动，推进演艺事业对外交流与合作。

6、指导所属院团积极开展文化艺术经营活动，大力开拓市场，培育文化市场主体。

7、做好文化艺术人才队伍的培养工作，完善体制机制不断加强文化艺术领域高端人才的培养和引进工作。

8、扎实做好集团党的建设各项工作，注重加强基层党组织负责人和党员的思想政治教育和党风廉政教育，严把党员入口关，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

二、机构设置

根据上述职责，天津北方演艺集团有限公司内设 7个职能处室，下辖 7 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津北方演艺集团有限公司2020年部门决算编报范围有天津北方演艺集团有限公司（本级）和二级预算单位共 8个，具体包括：

1．事业单位：天津人民艺术剧院、天津评剧院、天津河北梆子剧院、天津市曲艺团、天津市杂技团、天津市儿童艺术剧团、天津市评剧白派剧团，共计 7个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津北方演艺集团有限公司2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津北方演艺集团有限公司2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津北方演艺集团有限公司2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津北方演艺集团有限公司2020年度收入、支出决算总计228364194.97 元，与2019年决算相比减少 51963028.37 元，主要原因是因新冠疫情举办文化演出活动减少，项目财政拨款相应减少。

二、收入决算情况

天津北方演艺集团有限公司2020年度本年收入合计203,674,492.52元，与2019年决算相比减少 37,373,472.46 元，主要原因是因新冠疫情举办文化演出活动减少，项目财政拨款相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 167,127,605.00 元，占 82.06 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0 %；事业收入 25,454,010.56 元，占12.50 %；事业单位经营收入0元，占0 %；上级补助收入7,280,000.00 元，占3.57 %；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入 3,812,876.96 元，占1.87%。

三、支出决算情况

天津北方演艺集团有限公司2020年度本年支出合计228,364,194.97 元，与2019年决算相比减少 27,273,325.92 元，主要原因是因新冠疫情举办文化演出活动减少，项目财政拨款也相应减少。其中：基本支出 138,846,758.81元，占 60.8 %；项目支出 89,517,436.16元，占39.2 %；上缴上级支出0 元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津北方演艺集团有限公司2020年度财政拨款收入、支出决算总计 191,817,307.45 元，与2019年决算相比减少 46,497,028.91 元，主要原因是因新冠疫情举办文化演出活动减少，项目财政拨款也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津北方演艺集团有限公司2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 191,817,307.45 元，与2019年决算相比减少 21,807,326.46 元，主要原因是因新冠疫情举办文化演出活动减少，项目财政拨款也相应减少。

（二）具体情况

1. “文化旅游体育与传媒支出” 173,337,082.65 元，与2019年决算相比减少 14463776.06 元，其中：

“文化和旅游” 169,437,082.65 元，包括：“艺术表演场所” 671,104.50 元，主要用于：天津人民艺术剧院修缮项目维修支出；“艺术表演团体”118,354,687.95 元，主要用于：所属单位基本支出，剧目创作、排演，人才培养等项目支出；“群众文化”47,441,518.20元，主要用于：天津文化惠民卡演出补贴支出；“文化创作与保护” 1,979,000.00 元，主要用于：所属单位“非物质文化遗产保护”项目支出；“其他文化和旅游支出” 990,772.00 元，主要用于：所属单位离休干部抚恤金支出；

“其他文化体育与传媒支出” 3,900,000.00 元，包括：“宣传文化发展专项支出” 3,900,000.00 元，主要用于：评剧学员班、杂技学员班、河北梆子学员班等项目支出；

1. “社会保障和就业支出” 13,199,000.00 元，与2019年决算相比减少 7335000 元，其中：

“行政事业单位养老支出” 13,199,000.00 元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 8,799,000.00元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费；“机关事业单位职业年金缴费支出” 4,400,000.00元，主要用于单位缴纳的职业年金缴费。

3、“卫生健康支出” 5,281,224.80 元，与2019年决算相比减少 8550.40 元，其中：

“行政事业单位医疗” 5,281,224.80 元，包括：“事业单位医疗” 4,136,224.80元，主要用于单位医疗保险缴费及离休人员医药费；“其他行政事业单位医疗支出” 1,145,000.00 元，主要用于单位医疗保险缴费及医疗补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津北方演艺集团有限公司2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 103,787,000.00 元，与2019年决算相比减少 8,881,000.00 元，主要原因是2019年职业年金补缴，导致数据差异较大。具体情况如下：

1、“工资福利支出” 94,511,943.57元，其中：“基本工资”30,846,335.31元，主要用于：在职职工的基本工资；“津贴补贴”13,965,325.40元，主要用于：在职职工按规定发放的津贴、补贴；“绩效工资” 21,870,490.96 元，主要用于：在职职工的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费” 9,260,641.54元，主要用于：在职职工缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费” 4,548,601.28元，主要用于：为职工实际缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费” 4,206,105.53元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险费；“其他社会保障缴费” 581,993.61 元，主要用于：为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金；“住房公积金”8,670,153.08元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金；“医疗费”97,894.86元，主要用于：按规定为职工支出的其他医疗费用；“其他工资福利支出” 464,402.00元，主要用于：职工加班工资，编制外长聘人员劳务报酬及社保缴费等。

2、“商品和服务支出” 3,203,165.80 元，其中：“工会经费” 1,043,327.90 元，主要用于：按规定提取的工会经费；“福利费” 2,139,837.90 元，主要用于：按规定的职工福利费；“其他商品和服务支出” 20,000.00 元，主要用于：离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

3、“对个人和家庭的补助” 6,071,890.63 元，其中：“离休费”2,361,311.80 元，主要用于：离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴；“退休费”3,077,973.83 元，主要用于：退休人员的采暖补贴、物业服务补贴；“生活补助”18,330.00 元，主要用于：职工遗属生活补助；“医疗费补助” 611,000.00 元，主要用于：离休人员医疗费；“奖励金” 3,275.00 元，主要用于：职工的独生子女补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津北方演艺集团有限公司2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公车运行维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算购置车辆。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津北方演艺集团有限公司2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津北方演艺集团有限公司 2020年政府采购支出总额 1,634,283.00 元，其中：政府采购货物支出1,634,283.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,607,247.00元，占政府采购支出总额的98.34 %，其中：授予小微企业合同金额 37,647.00 元，占政府采购支出总额的 2.3 %。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津北方演艺集团有限公司共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要包括演员下乡演出及运输道具用车等 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津北方演艺集团有限公司2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额26000000元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津北方演艺集团有限公司2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津北方演艺集团有限公司2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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