天津渤海化工集团有限责任公司

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

天津渤海化工集团有限责任公司主要职责是负责下属事业单位的国有资产管理，接收并支付财政拨款，汇编所辖事业单位的预算和决算。

二、机构设置

根据上述职责，渤化集团内设20个职能处室，下辖5个预算单位。根据决算编报要求，纳入渤化集团2019年部门决算编报范围有天津渤海化工有限责任公司（本级）和二级预算单位共6个，具体包括：

1.事业单位：天津渤海职业技术学院、中国共产党渤海化工集团公司委员会党校、天津市化学工业学校，共计 3 个单位。

2.转制院所：天津市橡胶工业研究所、天津市合成材料工业研究所，共计2个单位。

3.集团本级：天津渤海化工有限责任公司，共计1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津渤海化工集团有限责任公司2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津渤海化工集团有限责任公司2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津渤海化工集团有限责任公司2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津渤海化工集团有限责任公司2020年度收入、支出决算总计304276608.71元，与2019年决算相比减少65024104.94元，主要原因是渤海职院修建食堂、维修校舍等项目支出减少。

二、收入决算情况

天津渤海化工集团有限责任公司2020年度本年收入合计    288868896.39元，与2019年决算相比减少1,733,429.74元，主要原因是渤海职院修建食堂、维修校舍等项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入223915850元，占77.51%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0 %；财政专户管理资金收入56815870元，占19.67%；事业收入0 元，占0 %；事业单位经营收入1953898.18元，占0.67%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入 0元，占0%；其他收入6183278.21 元，占2.14%。

三、支出决算情况

天津渤海化工集团有限责任公司2020年度本年支出合计274698668.62元，与2019年决算相比减少76941247.44元，主要原因是渤海职院修建食堂、维修校舍等项目支出减少。其中：基本支出229659987.86元，占83.6%；项目支出44390881.66元，占16.16%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出647799.1元，占0.24%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津渤海化工集团有限责任公司2020年度财政拨款收入、支出决算总计227493980.45元，与2019年决算相比减少13702804.6元，主要原因是渤海职院修建食堂、维修校舍等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

 天津渤海化工集团有限责任公司2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计219977726.59元，与2019年决算相比增加减少15153943.29元，主要原因是压减经费支出，过紧日子。

（二）具体情况

1、 “教育支出”168679726.59元，与2019年决算相比减少5878943.28 元，其中：

“职业教育”161591726.59元，包括：“高等职业教育”124346726.59元，“中等职业教育”34322000元，“技校教育”2923000元。主要用于：提升办学水平、所属职业院校助学金及本部门基本支出。

“进修及培训”7088000元，包括：“干部教育”7088000元。主要用于：所属干部学校基本支出。

2、 “科学技术支出”13848000元，与2019年决算相比减少1882000元，其中：

“其他科学技术支出”13848000元，包括：“转制科研机构”12848000元，“其他科学技术支出”1000000元。主要用于：转制院所离退休人员基本支出。

3、 “社会保障和就业支出”23907000元，与2019年决算相比减少1970000元，其中：

“行政事业单位养老支出”23907000元，包括：“行政单位离退休”12603000元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7536000元，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”3768000元。主要用于：事业单位人员养老保险、职业年金缴费支出；转制公司离退休人员基本支出。

4、 “卫生健康支出”13543000元，与2019年决算相比减少5423000元，其中：

“行政事业单位医疗”13543000元，包括：“行政单位医疗”367000元，“事业单位医疗”10970000元，“其他行政事业单位医疗支出”2206000元。主要用于：单位缴纳的职工医疗保险和事业单位离休干部医药费超额补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津渤海化工集团有限责任公司2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计183735400元，与2019年决算相比增加630400元，主要原因是人员增加，导致工资福利支出增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”127228276.06元，其中：“基本工资”25928850.24元；“津贴补贴”7373724.7元； “绩效工资”48856755.33元；“机关事业单位基本养老保险缴费”7672869.41元；“职业年金缴费”3836423.2元；“  职工基本医疗保险缴费”4847236.64元；“其他社会保障缴费”1524898.49元；“住房公积金”22807031元；“医疗费”531400元；“其他工资福利支出”3849087.05元，主要用于调资和发放编制外长期聘用人员工资。

2、“商品和服务支出”19378162元，其中：“办公费”2464163.28元；“印刷费”208576.52元；“咨询费”209804.57元；“手续费”26004.69元；“水费”1693196.6元；“电费”1522145元；“邮电费”175823.36元；“取暖费”4194126.72元；“物业管理费”5591068.44元；“差旅费”47637.4元；“维修（护）费”1001922.87元；“租赁费”443773.4元；“会议费”11853.6元；“培训费”80828元；“专用材料费”131134.55元；“工会经费”717000元；“福利费”859103元，主要用于学生活动经费等。

3、“对个人和家庭的补助”33100723.94元，其中：“离休费”2110445.46元；“退休费”27067768.3元；“退职（役）费”72008元；“抚恤金”2263974.18元；“生活补助”147918.31元；“医疗费补助”1427213.69元；“助学金”11396元，主要用于退休人员增资补贴及调整退休人员津贴补贴。

4 、“资本性支出”4028238元，其中：“办公设备购置”342303元；“专用设备购置”3685935元，主要用于办公、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津渤海化工集团有限责任公司2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比减少10000元，主要原因是2020年未安排三公经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是2020年未安排出国费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比减少5000元，主要原因是未安排用财政拨款支付公车维护费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是2020年未安排公车购置。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比减少5000元，主要原因是未安排用财政拨款支付公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0 人次。

九、机关运行经费支出情况

天津渤海化工集团有限责任公司2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津渤海化工集团有限责任公司2020年政府采购支出总额 36,772,350.36元，其中：政府采购货物支出19,634,829.00元、政府采购工程支出8,563,200.00元、政府采购服务支出8,574,321.36元。授予中小企业合同金额14,205,520.00元，占政府采购支出总额的38.63%，其中：授予小微企业合同金额3,310,000.00元，占政府采购支出总额的9%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津渤海化工集团有限责任公司共有车辆28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车    辆、其他用车28辆，其他用车主要包括业务用轿车和载客汽车。单价50万元以上的通用设备13台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津渤海化工集团有限责任公司2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额10590000元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津渤海化工集团有限责任公司2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津渤海化工集团有限责任公司2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。