天津百利机械装备集团有限公司_2020年部门决算

天津百利机械装备集团有限公司2020年度本年收入合计451,085,035.90元，与2019年决算相比减少17,399,187.64元，主要原因是：项目资金减少。其中：一般公共预算财政拨款收入328,477,850.00元，占72.82%；政府性基金预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入70,395,540.00元，占15.61%；事业收入11,035,578.90元，占2.45%；事业单位经营收入546,590.00元，占0.12%；上级补助收入13,190,607.00元，占2.92%；附属单位上缴收入19,381,434.52元，占4.30%；其他收入8,057,435.48元，占1.79%。

三、支出决算情况

天津百利机械装备集团有限公司2020年度本年支出合计478,713,936.56元，与2019年决算相比减少8,207,483.92元，主要原因是：项目资金减少。其中：基本支出393,407,155.30元，占82.18%；项目支出84,760,191.26元，占17.71%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出546,590.00元，占0.11%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津百利机械装备集团有限公司2020年度财政拨款收入、支出决算总计354,919,198.92元，与2019年决算相比增加2,001,060.33元，主要原因是：2020年将2019年专项全部建设完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津百利机械装备集团有限公司2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计347,208,831.88元，与2019年决算相比增加20,732,042.21元，主要原因是：2020年将2019年专项全部建设完成。

（二）具体情况

1、“教育支出”272,254,358.16元，与2019年决算相比增加25,108,805.74元，其中：

“职业教育”268,171,058.16元，包括“中等职业教育”196,251.70元，主要用于：机电工艺技师学院提升中职院校办学能力;“技校教育”132,903,709.33元，主要用于：机电工艺技师学院基本支出和学生资助政策体系支出；“高等职业教育”135,071,097.13元，主要用于：天津机电职业技术学院基本支出105,026,000.00元，项目支出30,045,097.13元，包括2020疫情防控专项190,000.00元，大学生思想政治工作人员岗位绩效奖励636,000.00元，产教融合2,200,000.00元，现代职业教育提升770,350.00元，现代职业教育提升670,000.00元，鲁班工坊专项4,781,403.19元，鲁班工坊专项1,500,000.00元，高校学生资助政策体系10,344,740.00元，奖助学金100,000.00元，2019高职院校提升办学能力建设6,862,409.80元，思政工作专项12,000.00元，2019高校学生资助政策体系402,830.00元，2019鲁班工坊专项1,575,364.14元。

“进修及培训”4,060,000元，包括“干部教育”4,060,000.00元，主要用于：中共天津百利机械装备集团有限公司委员会党校基本支出。

“教育费附加安排的支出”23,300元，包括“中等职业学校教学设施”23,300.00元，主要用于：主要用于中等职业学校提升办学能力建设项目。

2、“科学技术支出”11,506,000元，与2019年决算相比增加18,000.00元，其中：

“技术研究与开发”2,583,000元，包括“机构运行”2,583,000.00元，主要用于：天津市电工技术科学研究院基本支出。

“其他科学技术支出”8,923,000元，包括“转制科研机构”8,923,000.00元，主要用于：天津市石化通用机械研究所、天津市机械涂层研究所、天津市数控及传动技术应用研究所退休人员工资。

3、“社会保障和就业支出”35,999,498.46元，与2019年决算相比减少1,628,714.05元，其中：

“行政事业单位养老支出”35,999,498.46元，包括“行政单位离退休”16,304,000.00元，主要用于：天津百利机械装备集团有限公司转制前离退休人员基本支出；“离退休人员管理机构”1,214,545.16元，主要用于：天津百利机械装备集团有限公司老干部服务中心在职人员各项经费及中心公用经费；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”12,266,623.36元，主要用于：所属事业单位养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”6,214,329.94元，主要用于：所属事业单位职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出”27,448,975.26元，与2019年决算相比减少2,766,049.48元，其中：

“行政事业单位医疗”27,448,975.26元，包括“行政单位医疗”1,244,000.00元，主要用于：天津百利机械装备集团有限公司离退休人员医疗费；“事业单位医疗”21,953,955.80元，主要用于：所属事业单位上缴的医疗保险费和天津百利机械装备集团有限公司老干部服务中心离退休人员医疗费；“其他行政事业单位医疗支出”4,251,019.46元，主要用于：所属事业单位医疗补助支出等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津百利机械装备集团有限公司2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计280,902,473.72元，与2019年决算相比增加21,737,236.47元，主要原因是：2020年将2019年专项全部建设完成。具体情况如下：

1、“工资福利支出”202,489,817.04元，其中：“基本工资” 39,660,792.29元，主要用于：所属事业单位基本工资支出；“津贴补贴” 15,320,479.40元，主要用于：所属事业单位津贴补贴支出；“绩效工资” 83,005,517.93元，主要用于：所属事业单位绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费” 12,266,623.36元，主要用于：所属事业单位基本养老保险缴费支出；“职业年金缴费” 6,214,329.94元，主要用于：所属事业单位职业年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费” 7,730,548.19元，主要用于：所属事业单位基本医疗保险缴费支出；“ 其他社会保障缴费”532,168.93元，主要用于：所属事业单位失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险缴费支出；“住房公积金”36,662,357元，主要用于：所属事业单位住房公积金缴费支出；“医疗费”1,097,000.00元，主要用于：所属事业单位医疗费支出。

2、“对个人和家庭的补助”36,524,932.80元，其中：“离休费” 3,346,436.92元，主要用于：离休人员离休费及补贴；“退休费” 20,279,961.95元，主要用于：退休人员退休费及补贴；“抚恤金” 8,549,544.98元，主要用于：病故人员抚恤金、丧葬费；“生活补助” 118,351.88元；“医疗费补助” 3,424,427.07元，主要用于：退休人员医疗费；“助学金”800,000.00元，主要用于：学校学生助学金、奖学金、学生贷款等费用；“奖励金”6,210.00元。

3、“商品和服务支出” 37,996,721.87元，其中：“办公费”635,215.28元，主要用于：单位订阅书报杂志等支出；“咨询费”50,000.00元，“手续费”2,000.00元，主要用于：单位银行业务手续费支出；“水费”3,024,893.90元，主要用于：单位水费、污水处理费支出；“电费”4,513,870.00元，主要用于：单位的电费支出；“邮电费”33,661.81元，主要用于：单位邮寄业务支出；“取暖费”8,045,257.00元，主要用于：单位取暖费用支出；“物业管理费”11,000,000.00元，主要用于：单位办公、教学用房，学生宿舍等物业管理费支出；“差旅费”20,000.00元，“维修（护）费”1,150,000.00元，主要用于：单位办公、教学用房，学生宿舍维修维护支出；“租赁费”228,908.80元，主要用于：支付天津百利机械装备集团有限公司老干部服务中心房屋租赁费；“培训费”51,510.00元，“专用材费”450,000.00元，“劳务费”13,235.63元，主要用于：天津百利机械装备集团有限公司老干部服务中心聘请保洁支付劳务费；“委托业务费”6,298,399.73元，主要用于：因委托外单位办理业务支出；“工会经费”1,879,514.53元，主要用于：单位按规定安排的工会经费；“福利费”47,588.00元，主要用于：其他工资福利支出；“公务用车运行维护费” 2,000.00元，“税金及附加费用”549,167.19元，主要用于：单位税金及附加费用支出;“其他商品和服务支出”1,500.00元, 主要用于：天津百利机械装备集团有限公司老干部服务中心支付事业单位工作人员年度评优奖励。

4、“资本性支出”3,891,002.01元，其中“专用设备购置”3,891,002.01元，主要用于：购置专用设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津百利机械装备集团有限公司2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,000.00元，与2020年预算相比减少62,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少62,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算2,000.00元，其中公务用车运行维护费2,000.00元，与预算相比持平，主要原因是严控经费支出，支付本单位公车保险；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2020年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津百利机械装备集团有限公司2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津百利机械装备集团有限公司2020年政府采购支出总额39,945,117.00元，其中：政府采购货物支出18,507,188.00元、政府采购工程支出5,628,485.00元、政府采购服务支出15,809,444.00元。授予中小企业合同金额34,172,963.00元，占政府采购支出总额的85.55%，其中：授予小微企业合同金额28,670,163.00元，占政府采购支出总额的71.77%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津百利机械装备集团有限公司共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要包括后勤服务用车、业务用车及待处置车辆。单价50万元以上的通用设备29台（套），单价100万元以上的专用设备10台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津百利机械装备集团有限公司2020年度开展项目支出绩效自评的项目7个，涉及金额 35621100元，项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津百利机械装备集团有限公司2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津百利机械装备集团有限公司2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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