天津渤海化工集团有限责任公司

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津渤海化工集团有限责任公司主要职责是负责所代管事业单位的国有资产管理，接收并支付财政拨款，汇编所辖事业单位的预算和决算。

二、机构设置

渤化集团内设20个职能处室，下辖12个预算单位。纳入渤化集团2021年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津渤海化工有限责任公司（本级）

2.天津渤海职业技术学院

3.天津市化学工业学校

4.天津市印刷装潢技术学校

5.天津渤海化工集团化工设备检验检测中心站

6.天津市渤海化工职工学院

7.天津滨海技工学校

8.天津市橡胶工业研究所

9.天津市合成材料工业研究所

10.天津市轻工业造纸技术研究所

11.天津市印刷技术研究所

12.天津市玉烨装潢设计中心

13.天津市长芦盐业总公司

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1. 天津渤海化工集团有限责任公司2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津渤海化工集团有限责任公司2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2021年度收入、支出决算总计325,907,082.09元，与2020年度相比，收、支总计各增加21,630,473.38元，增长7.11%，主要原因是：按照财政要求，天津渤海化工集团化工设备检验检测中心站、天津市渤海化工职工学院、天津滨海技工学校三所自收自支单位纳入部门决算填报范围，所以收支有所增加。

二、收入决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2021年度本年收入合计297,558,465.01元，与2020年度相比增加8,689,568.62元，主要原因是：磁卡集团和长芦盐业集团原财政供养单位纳入渤化集团决算范围。此外，按照财政要求，天津渤海化工集团化工设备检验检测中心站、天津市渤海化工职工学院、天津滨海技工学校三所自收自支单位纳入部门决算填报范围。所以收入比去年有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入220,462,700.00元，占74.09%；财政专户管理资金收入63,258,537.55元，占21.26%；事业收入4,589,106.97元，占1.54%；事业单位经营收入2,723,153.87元，占0.92%；其他收入6,524,966.62元，占2.19%。

三、支出决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2021年度本年支出合计306,258,678.97元，与2020年度相比增加31,560,010.35元，主要原因是：磁卡集团和长芦盐业集团原财政供养单位纳入渤化集团决算范围。此外，按照财政要求，天津渤海化工集团化工设备检验检测中心站、天津市渤海化工职工学院、天津滨海技工学校三所自收自支单位纳入部门决算填报范围。所以支出比去年有所增加。其中：基本支出259,325,900.39元，占84.68%；项目支出44,699,426.93元，占14.60%；经营支出2,233,351.65元，占0.72%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2021年度财政拨款收入、支出决算总计229,334,821.78元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,840,841.33元，增长0.81%，主要原因是：2021年决算磁卡集团和长芦盐业集团原财政供养单位纳入渤化集团决算范围。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津渤海化工集团有限责任公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计218,725,140.05元，占本年支出合计的71.42%，与2020年度相比，减少1,252,586.54元，下降0.57%，主要原因是：化校当年部分支出结转到22年。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出218,725,140.05元，主要用于以下方面：

“教育支出”188,287,850.53元，占比86.08%，“科学技术支出”2,210,000.00元，占比1.01%，“社会保障和就业支出”14,295,289.52元，占比6.54%，“卫生健康支出”13,908,000.00元，占比6.36%，“资源勘探工业信息等支出”24,000.00元，占比0.01%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为217,707,000.00元，支出决算为218,725,140.05元，完成年初预算的100.47%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为39,354,000.00元，支出决算为36,746,795.79元，完成年初预算的93.37 %，决算数小于年初预算数的主要原因是化校部分经费结转到2022年。

    2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为6,229,000.00元，支出决算为6,077,511.85元，完成年初预算的97.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是化校部分经费结转到2022年。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为136,291,000.00元，支出决算为145,463,542.89元，完成年初预算的106.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是渤海职院2021年支出增多。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）年初预算为2,205,000.00元，支出决算为2,210,000.00元，完成年初预算的100.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是转制院所离休人员增资。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为3,173,000.00元，支出决算为3,205,000.00元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员增资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7,399,000.00元，支出决算为7,393,859.68元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是印刷学校实际养老保险比预算少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3,699,000.00元，支出决算为3,696,429.84元，完成年初预算的99.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是印刷学校实际职业年金比预算少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为140,000.00元，支出决算为1,427,000.00元，完成年初预算的1019.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际执行中增加了离休人员药费超支补贴。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3,668,000.00元，支出决算为10,299,000.00元，完成年初预算的280.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是实际执行中增加了退休人员药费超支补贴。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为2,227,000.00元，支出决算为2,182,000.00元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位实际医疗支出少于预算。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为24,000.00元，支出决算为24,000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计182,244,289.52元，与2020年度相比减少1,491,110.48元，主要原因是：转制院所退休人员经费改由社保发放。其中：人员经费158,034,289.52元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费24,210,000.00元，主要包括办公费、咨询费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,616.31元，与2021年预算相比减少33,383.69元，主要原因是实际发生的公车维护费比预算低。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算4,616.31元，其中公务用车运行维护费4,616.31元，与预算相比减少20,383.69元，主要原因是实际发生的公车维护费比预算低；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少13,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津渤海化工集团有限责任公司2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2021年政府采购支出总额38,979,351.17元，其中：政府采购货物支出17,710,081.90元、政府采购工程支出8,192,311.00元、政府采购服务支出13,076,958.27元。授予中小企业合同金额22,027,110.00元，占政府采购支出总额的56.51%，其中：授予小微企业合同金额4,748,119.00元，占政府采购支出总额的12.18%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津渤海化工集团有限责任公司共有车辆35辆，其中：其他用车35辆，其他用车主要包括保障单位通行的车辆。单价50万元以上的通用设备15台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津渤海化工集团有限责任公司2021年度已对16个项目开展绩效自评，涉及金额38,167,600元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津渤海化工集团有限责任公司2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。