天津中环电子信息集团有限公司

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况

一、主要职责

天津中环电子信息集团有限公司是由原天津市电子仪表工业管理局历经两次企业化改制于2002年成立的国有大型企业集团。中环电子集团所属的天津电子信息职业技术学院、天津电子信息技师学院、中国共产党天津市中环电子信息集团有限公司委员会党校，主要从事高等职业教育、中职教育和干部教育工作，集团本级负责行政离退休人员、所属事业单位和转制科研院所的财政拨款资金的转拨以及预算、决算报表的编报。

二、机构设置

天津中环电子信息集团有限公司内设1个职能处室，下辖3个预算单位。纳入天津中环电子信息集团有限公司2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津中环电子信息集团有限公司部门本级

2. 天津电子信息职业技术学院

3. 天津电子信息技师学院

4．天津理工大学中环信息学院

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

天津中环电子信息集团有限公司2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2021年度收入、支出决算总计641,207,094.55元，与2020年度相比，收、支总计各增加172,624,327.56元，增长36.84%，主要原因是：本年将自收自支单位天津理工大学中环信息学院纳入决算范围内。

二、收入决算情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2021年度本年收入合计547,886,573.36元，与2020年度相比增加163,175,785.31元，主要原因是：本年将自收自支单位天津理工大学中环信息学院纳入决算范围内。其中：其中：一般公共预算财政拨款收入282,921,367.14元，占51.64%；政府性基金预算财政拨款收入345,627.00元，占0.06%；财政专户管理资金收入83,896,600.00元，占15.31%；事业收入144,735,019.94元，占26.42%；事业单位经营收入4,164,360.00元，占0.76%；其他收入31,823,599.28元，占5.81%。

三、支出决算情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2021年度本年支出合计552,240,787.47元，与2020年度相比增加177,485,054.19元，主要原因是：本年将自收自支单位天津理工大学中环信息学院纳入决算范围内。其中：基本支出432,504,042.76元，占78.32%；项目支出115,683,012.63元，占20.95%；经营支出4,053,732.08元，占0.73%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2021年度财政拨款收入、支出决算总计296,129,686.67元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,853,927.05元，下降2.26%，主要原因是：所属转制院所及本级离退休人员工资社会化，离退休人员基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津中环电子信息集团有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计295,571,209.03元，占本年支出合计的53.52%，与2020年度相比，增加5,993,613.12元，增长2.07%，主要原因是：所属学校学生数量有所增加，教育支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出295,571,209.03元，主要用于以下方面： “教育支出”265,869,735.08元，占比89.95%;“科学技术支出”1,149,000.00元，占比0.39%; “社会保障和就业支出” 16,454,116.50元，占比5.57%;“卫生健康支出”12,098,357.45元，占比4.09%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为271,505,000.00元，支出决算为295,571,209.03元，完成年初预算的108.86%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为70,000 .00元，支出决算为80,200.00元，完成年初预算的 114.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度结转财政专项建设完毕 。

    2. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为  64,650,000.00元，支出决算为65,648,500.00元，完成年初预算的101.54 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度结转财政专项建设完毕 。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为180,721,000.00元，支出决算为200,141,035.08元，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政项目增加。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）年初预算为968,000.00元，支出决算为1,149,000.00元，完成年初预算的118.7 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年由于系统原因导致所属转制科研机构人数录入少于实际人数后期进行人员费用追加 。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为3,047,000.00元，支出决算为  2,949,269.50元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员离世费用减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8,648,000.00元，支出决算为8,648,000.00元，完成年初预算的100 %。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4,324,000.00元，支出决算为4,324,000.00元，完成年初预算的100 %。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为  532,847.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是中环集团本级追加退休离世人员抚恤金。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为140,000.00元，支出决算为313,745.73元，完成年初预算的224.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是中环集团本级本年支付以前年度结余医疗费补助项目。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5,736,000.00元，支出决算为8,583,611.72 元，完成年初预算的149.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是中环集团本级本年支付以前年度结余医疗费补助项目 。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 3,201,000.00元，支出决算为  3,201,000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计227,422,269.50元，与2020年度相比减少8,430,989.02元，主要原因是：2021年人员经费使用财政拨款资金减少。其中：人员经费183,285,269.50元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、；公用经费44,137,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算52,235.74元，与2021年预算相比减少54,764.26元，主要原因是厉行节约，严控支出 。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算21,000.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组1个，出国5人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算30,935.74元，其中公务用车运行维护费30,935.74元，与预算相比减少28,064.26元，主要原因是厉行节约，严控支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有10辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算300.00元，与预算相比减少26,700.00元，主要原因是疫情原因导致公务接待减少。2021年本单位国内公务接待1批次，6人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津中环电子信息集团有限公司2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入345,627.00元，支出345,627.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加345,627.00元，主要原因是：2021年度启动天津市电子信息技师学院信息产业综合实训中心及配套设施工程，申报使用天津市地方专项债建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2021年政府采购支出总额46,059,811.54元，其中：政府采购货物支出27,816,546.20元、政府采购工程支出6,192,955.00元、政府采购服务支出12,050,310.34元。授予中小企业合同金额42,950,423.21元，占政府采购支出总额的93.25%，其中：授予小微企业合同金额40,160,789.41元，占政府采购支出总额的87.19%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津中环电子信息集团有限公司共有车辆13辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要包括一般公务用车3辆、待报废车辆7辆、班车1辆。单价50万元以上的通用设备35台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津中环电子信息集团有限公司2021年度已对17个项目开展绩效自评，涉及金额55,299,027.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展项目绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。