天津市教育委员会

2021年度部门决算

目  录

第一部分  概  况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示） 

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明  7

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  概  况

一、主要职责

天津市教育委员会的主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关教育工作的法律、法规和方针政策。研究起草有关地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。

(二)研究拟订教育发展战略、规划，拟订教育体制改革有关政策以及教育发展的重点、结构和速度，并组织实施。指导教育改革和发展的理论研究及试验工作。指导教育招生考试工作和高等教育自学考试工作。

(三)统筹管理各类高等教育和高等职业教育，统筹管理和指导中等及中等以下各类教育，组织指导成人教育，统筹管理全市民办教育、中外合作办学工作。负责全市教育工作的督导和评估及基本信息的统计、分析和发布工作。

(四)管理和指导少数民族教育工作，组织、协调对少数民族和边远省区的教育援助。负责落实国家语言文字工作方针、政策和规划，指导推广普通话。

(五)统筹管理本部门教育经费。参与拟订改革和完善教育投资体制的政策、措施，落实筹措教育经费的各项措施，监测教育经费筹措和使用情况。

(六)主管全市的教师工作，指导教育系统人才队伍建设。

(七)负责学籍管理工作。参与拟订普通高等学校和中等职业技术学校毕业生就业政策，指导普通高等学校开展毕业生就业创业工作。

(八)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作，全面实施素质教育。

(九)组织学校承担国家和我市重大科技项目并协调实施。规划、指导高校科学研究、技术开发、科技成果转化和“产学研”结合等工作。

(十)负责教育系统对外交流与合作工作，负责公派出国留学、国外来津留学和教育援外的管理工作，负责开展与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育交流与合作。

(十一)指导学校安全保卫和后勤管理工作。

(十二)指导有关的教育学会、协会和基金会等社会团体工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市教育委员会内设32个职能处室，除市教委机关外，下辖52个预算单位。纳入天津市教育委员会2021年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津市教育委员会机关

2.天津师范大学

3.天津医科大学

4.天津财经大学

5.天津理工大学

6.天津中医药大学

7.天津外国语大学

8.天津音乐学院

9.天津美术学院

10.天津农学院

11.天津城建大学

12.天津市职业大学

13.天津音乐学院附属中等音乐学校

14.天津广播电视大学

15.天津市教育招生考试院

16.天津商业大学

17.天津市教育科学研究院

18.天津工业大学

19.天津科技大学

20.天津职业技术师范大学

21.天津医科大学总医院

22.天津医科大学第二医院

23.天津医科大学口腔医院

24.天津医科大学眼科医院

25.天津医科大学朱宪彝纪念医院

26.天津中医药大学第一附属医院

27.天津中医药大学第二附属医院

28.天津职业技术师范大学附属高级技术学校

29.天津石油职业技术学院

30.天津医科大学附属卫生学校

31.天津市幼儿师范学校

32.天津市幼儿师范学校附属幼儿园

33.天津市实验小学

34.天津市工读学校

35.天津市视力障碍学校

36.天津市教育委员胡财务与资产管理中心

37.天津市教育发展基金会秘书处

38.天津市老年人大学

39.天津市聋人学校

40.天津市大学软件学院

41.天津市地震工程研究所

42.天津市城乡经济学校

43.天津海运职业学院

44.天津市教育委员会教育综合服务中心

45.天津外国语大学附属外国语学校

46.天津市瑞景中学

47.天津市天津中学

48.天津市耀华中学

49.天津市第一中学

50.天津市南开中学

51.天津市新华中学

52.天津市实验中学

53.天津市复兴中学

第二部分    2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。十二、关于空表的说明

天津市教育委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市教育委员会2021年度收入、支出决算总计28,100,649,443.76元，与2020年度相比，收、支总计各增加3,143,677,028.53元，增长12.60%，主要原因是：2021年财政拨款增加，单位事业收入增加。

二、收入决算情况说明

天津市教育委员会2021年度本年收入合计25,971,272,847.95元，与2020年度相比增加3,399,208,865.35元，主要原因是：2021年财政拨款和单位事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入9,270,664,047.17元，占35.70%；政府性基金预算财政拨款收入656,929,110.60元，占2.52%；财政专户管理资金收入2,554,919,531.94元，占9.84%；事业收入12,400,086,861.18元，占47.75%；事业单位经营收入3,233,088.50元，占0.01%；上级补助收入15,117,685.00元，占0.06%；附属单位上缴收入15,644,120.33元，占0.06%；其他收入1,054,678,403.23元，占4.06%。

三、支出决算情况说明

天津市教育委员会2021年度本年支出合计25,118,323,555.01元，与2020年度相比增加2,285,048,419.36元，主要原因是：2021年财政拨款和单位事业收入增加，从而支出增加。其中：基本支出20,092,419,866.43元，占79.99%；项目支出5,024,308,333.76元，占20.00%；经营支出1,595,354.82元，占0.01%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市教育委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计9,934,970,677.19元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加990,668,791.24元，增长11.08%，主要原因是：2021年财政拨款专项经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市教育委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计9,275,508,508.99元，占本年支出合计的36.93%，与2020年度相比，增加783,525,930.98元，增长9.23%，主要原因是：2021年财政拨款专项经费收入增加，从而支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,275,508,508.99元，主要用于以下方面：

  “教育支出”7,753,599,396.81元，占比83.59%，“科学技术支出”87,227,138.09元，占比0.94%，“文化旅游体育与传媒支出”5,698,700.00元，占比0.06%，“社会保障和就业支出”796,996,998.96元，占比8.59%，“卫生健康支出”623,556,218.82元，占比6.72%，“节能环保支出”541,000.00元，占比0.01%，“农林水支出”4,032,056.31元，占比0.04%，  “债务付息支出”3,857,000.00元，占比0.04%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,111,046,000.00元，支出决算为9,275,508,508.99元，完成年初预算的114.36%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为72,039,000.00元，支出决算为79,085,910.66元，完成年初预算的109.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加经费。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算为27,667,000.00元，支出决算为27,667,000.00元，完成年初预算的100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算为7,134,000.00元，支出决算为9,022,378.86元，完成年初预算的126.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为123,678,000.00元，支出决算为125,751,234.34元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加经费。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为230,163,000.00元，支出决算为268,961,014.05元，完成年初预算的116.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加经费。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为351,172,000.00元，支出决算为356,909,846.47元，完成年初预算的101.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加经费。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为4,984,443,000.00元，支出决算为5,682,052,590.42元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加学生资助“双一流”建设等专项经费。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为160,930,000.00元，支出决算为317,511,978.14元，完成年初预算的197.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加经费。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为96,908,000.00元，支出决算为97,011,694.40元，完成年初预算的100.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加学生资助等专项经费。

10.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为41,810,000.00元，支出决算为41,813,570.00元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加学生资助等专项经费。

11.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为557,068,000.00元，支出决算为601,426,151.00元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加学生资助、职业院校双高建设等专项经费。

12.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为114,167.24元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加经费。

13.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）年初预算为35,897,000.00元，支出决算为56,347,123.72元，完成年初预算的156.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加开放大学信息化建设专项经费。

14.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）年初预算为59,045,000.00元，支出决算为58,935,707.99元，完成年初预算的99.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减一般公用支出。

15.教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育年初预算为8,150,000.00元，支出决算为7,937,678.34元，完成年初预算的97.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减一般公用支出。

16.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为1,500,000.00元，支出决算为1,499,456.30元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减培训费支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为5,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加校舍维修专项经费。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为16,551,894.88元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加劳动教育实践基地等专项经费。

19.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金年初预算为15,478,000.00元，支出决算为3,130,674.07元，完成年初预算的20.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是科研经费按项目进度支出，科研结转资金结转下年使用。

20.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）年初预算为8,387,000.00元，支出决算为228,205.09元，完成年初预算的2.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是科研经费按项目进度支出，科研结转资金结转下年使用。

21.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为3,471,000.00元，支出决算为292,614.82元，完成年初预算的8.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是科研经费按项目进度支出，科研结转资金结转下年使用。

22.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为527,068.15元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨付科研经费。

23.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算为0.00元，支出决算为366,797.72元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨付科研经费。

24.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出年初预算为7,315,000.00元，支出决算为3,412,708.19元，完成年初预算的46.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是科研经费按项目进度支出，科研结转资金结转下年使用。

25.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初预算为0.00元，  支出决算为12,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨付科研经费。

26.科技技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初预算为251,000.00元，支出决算为23,121.74元，完成年初预算的9.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是科研经费按项目进度支出，科研结转资金结转下年使用。

27.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为10,786,000.00元，支出决算为67,245,948.31元，完成年初预算的623.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨付科研经费。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为5,699,000.00元，支出决算为5,698,700.00元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目结项，支出据实结算。

29.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为0.00元，支出决算为28,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加拨付引进人才经费。

30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为512,856,000.00元，支出决算为512,282,864.06元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是因人员变动，养老保险缴费支出减少。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为256,422,000.00元，支出决算为256,132,614.90元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是因人员变动，养老保险缴费支出减少。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1,418,000.00元，支出决算为581,520.00元，完成年初预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目执行受到限制，受检病例数不足进而影响预算完成率。

33.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100%。

34.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为58,011,000.00元，支出决算为71,182,812.65元，完成年初预算的122.71%，支出决算大于年初预算的主要原因是财政追加医院专项经费。

35.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）年初预算为54,753,000.00元，支出决算为138,918,391.59元，完成年初预算的253.72%，支出决算大于年初预算的主要原因为财政追加医院专项经费。

36.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）年初预算3,715,000.00元，支出决算为3,519,772.79元，完成年初预算的94.74%，支出决算小于年初预算的主要原因是部分项目经费按实际进度支付。

37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为1,919,000.00元，支出决算为2,425,360.00元，完成年初预算的126.39%，支出决算大于年初预算数的主要原因为财政追加医院专项经费。

38.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为3,011,000.00元，支出决算为2,542,381.55元，完成年初预算的84.44%，支出决算小于年初预算的主要原因是部分项目经费按实际进度支付。

39.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为21,996,000.00元，支出决算为13,356,000.00元，完成年初预算的60.72%，支出决算小于年初预算的主要原因是部分项目经费按实际进度支付。

40.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项年初预算为21,523,000.00元，支出决算为28,992,339.44元，完成年初预算的134.7%，支出决算大于年初预算的主要原因是财政追加医院专项经费。

41.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2,501,000.00元，支出决算为2,361,763.66元，完成年初预算的94.43%，支出决算小于年初预算的主要原因是因人员变动，医疗保险缴费支出减少。

42.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为271,511,000.00元，支出决算为27,2575,680.32元，完成年初预算的100.39%，支出决算大于年初预算的主要原因为财政追加经费。

43.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为953,000.00元，支出决算为944,448.88元，完成年初预算的99.1%，支出决算小于年初预算的主要原因是因人员变动，医疗费支出减少。

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为86,407,000.00元，支出决算为85,868,223.94元，完成年初预算的99.38%，支出决算小于年初预算的主要原因为医疗费支出减少。

45.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为769,044.00元，完成年初预算的100%，支出决算大于年初预算的主要原因是财政追加经费。

46.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0.00元，支出决算为541,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加大气污染防治项目专项经费。

47.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为3,988,000.00元，支出决算为3,973,056.31元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分科研项目资金结转下年。

48.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初预算为59,000.00元，支出预算59,000.00元，完成年初预算的100%。

49.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为912,000.00元，支出决算为3,857,000.00元，完成年初预算的422.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年追加拨付新发行一般债券项目资金产生利息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市教育委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,511,853,607.53元，与2020年度相比增加86,110,357.09元，主要原因是：2021年人员经费支出增加。其中：人员经费5,200,493,822.19元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,311,359,785.34元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,507,031.07元，与2021年预算相比减少3,594,968.93元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算10,585.40元，与预算相比减少2,590,414.60元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响出国（境）人次减少。2021年本单位组织的出国团组3个，出国3人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算2,300,798.22元，其中公务用车运行维护费2,300,798.22元，与预算相比减少239,201.78元，主要原因是厉行节约，进一步压减公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有238辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算195,647.45元，与预算相比减少765,352.55元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，进一步压减公务接待费支出。2021年本单位国内公务接待210批次，1,753人次；其中，外事接待28批次，99人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市教育委员会2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，当年收入656,929,110.60元，支出656,929,110.60元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加211,780,760.60元，增长47.58%，主要原因是：2021年使用政府专项债券资金用于医科大学、师范大学、中医药大学等项目建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市教育委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市教育委员会2021年度机关运行经费决算数17,759,003.72元，比2020年增加2,970,675.29元，增长20.09%。主要原因是：2021年机关物业费、办公设备购置费增加以及残疾人保障金缴费基数调整造成支出增加等。

十一、政府采购支出情况说明

天津市教育委员会2021年政府采购支出总额2,001,826,057.18元，其中：政府采购货物支出830,606,862.24元、政府采购工程支出290,685,338.01元、政府采购服务支出880,533,856.93元。授予中小企业合同金额2,219,936,948.21元，占政府采购支出总额的110.90%，其中：授予小微企业合同金额1,653,540,550.44元，占政府采购支出总额的82.60%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市教育委员会共有车辆438辆，其中：主要领导干部用车38辆、机要通信用车23辆、应急保障用车17辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车19辆、其他用车335辆，其他用车主要包括校园安全维护车辆、学校食堂车辆等。单价50万元以上的通用设备1,700台（套），单价100万元以上的专用设备733台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市教育委员会2021年度已对433个项目开展绩效自评，涉及金额2,851,633,717.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。天津市教育委员会2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市教育委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.  高等学校“双一流”建设，是指根据《国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知》（国发〔2015〕64号）和《教育部、财政部、国家发展改革委关于印发〈统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）〉的通知》（教研〔2017〕2号），开展世界一流大学和一流学科建设。

4.义务教育免费提供教科书，是指我市向全市义务教育阶段学校在校学生免费提供义务教育国家课程和地方课程的教科书。

5.学生资助补助资金，包括学前教育资助金，普通高中国家助学金，中职学校免学费和助学金，高校国家和市政府奖学金、国家助学金、学业奖学金、国家助学贷款代偿、外国留学生政府奖学金等。