第一部分  概 况

一、主要职责

天津物产集团是一家以贸易为主的企业集团。负责转制集团财政供养离退休工资医疗费及物校教育经费的管理工作。

二、机构设置

天津物产集团有限公司内设8个职能处室，下辖2个预算单位。纳入天津物产集团有限公司2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津物产集团有限公司本级

2.天津市物资贸易学校

3.天津广播电视电视大学物产集团有限公司工作站

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津物产集团有限公司2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津物产集团有限公司2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津物产集团有限公司2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津物产集团有限公司2022年度收入、支出决算总计23,135,285.40元，与2021年度相比，收、支总计各减少1,887,543.58元，下降7.54%，主要原因是：学校坚持厉行节约的原则，各项支出减少；离退休人员减少，相应人员支出减少。

二、收入决算情况说明

天津物产集团有限公司2022年度本年收入合计21,795,587.56元，与2021年度相比减少2,866,481.42元，主要原因是：学校坚持厉行节约的原则，各项支出减少；离退休人员减少，相应人员支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入20,357,656.91元，占93.40%；财政专户管理资金收入1,327,160.00元，占6.09%；事业单位经营收入13,540.00元，占0.06%；其他收入97,230.65元，占0.45%；

三、支出决算情况说明

天津物产集团有限公司2022年度本年支出合计23,135,285.40元，与2021年度相比减少1,657,185.04元，主要原因是：学校坚持厉行节约的原则，各项支出减少；离退休人员减少，相应人员支出减少。其中：基本支出20,988,770.08元，占90.72%；项目支出1,658,950.00元，占7.17%；上缴上级支出83,567.90元，占0.36%；经营支出403,997.42元，占1.75%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津物产集团有限公司2022年度财政拨款收入、支出决算总计20,357,656.91元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,954,014.83元，下降12.67%，主要原因是：学校坚持厉行节约的原则，各项支出减少；离退休人员减少，相应人员支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津物产集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,357,656.91元，占本年支出合计的87.99%，与2021年度相比，减少2,954,014.83元，下降12.67%，主要原因是：学校坚持厉行节约的原则，各项支出减少；离退休人员减少，相应人员支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出20,357,656.91元，主要用于以下方面：教育支出13,925,755.00元，占68.41%；社会保障和就业支出2,780,901.91元，占13.66%；卫生健康支出3,651,000.00元，占17.93%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,024,000.00元，支出决算为20,357,656.91元，完成年初预算的107.01%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为14,580,000.00元，支出决算为13,925,755.00元，完成年初预算的95.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是年末收回学生资助政策体系项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为2,171,000.00元，支出决算为1,498,901.91元，完成年初预算的69.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少,相应离退休费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为855,000.00元，支出决算为855,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为427,000.00元，支出决算为427,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为80,000.00元，支出决算为80,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为561,000.00元，支出决算为3,221,000.00元，完成年初预算的574.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是基层单位退休人员医药费增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为350,000.00元，支出决算为350,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津物产集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计18,698,706.91元，与2021年度相比减少1,466,749.55元，主要原因是：离退休人员减少，相应人员支出减少。其中：

人员经费16,901,901.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；

公用经费1,796,805.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津物产集团有限公司2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津物产集团有限公司2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年减少25,705.28元，下降100.00%。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少25,705.28元，下降100.00%。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少25,705.28元，下降100.00%。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津物产集团有限公司2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津物产集团有限公司2022年政府采购支出总额1,397,265.00元，其中：政府采购货物支出207,520.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,189,745.00元。授予中小企业合同金额1,397,265.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,397,265.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津物产集团有限公司共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津物产集团有限公司2022年度已对  4个市级项目开展绩效自评，涉及金额1658960.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津物产集团有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。