第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市建工集团（控股）有限公司2022年度收入、支出决算总计73,711,290.70元。与2021年度相比，收、支总计各增加10,373,004.99元，增长16.38%，主要原因是2022年所属院校事业收支增加。

二、收入决算情况说明

天津市建工集团（控股）有限公司2022年度本年收入合计 73527450.13元，与2021年度相比增加9,849,099.04元，主要原因是2022年所属院校学生增多，教育收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 43600106.86元，占59.3 %；财政专户管理资金收入25,708,423.60元，占34.96%；事业单位经营收入3,699,881.35元，占5.03%；其他收入519,038.32元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

天津市建工集团（控股）有限公司2022年度本年支出合计    56955373.6元，与2021年度相比增加4235068.34元，主要原因是2022年所属院校学生增多，教育支出增加。其中：基本支出47519752.57元，占83.43 %；项目支出5125950元，占9.00 %；经营支出4309671.03 元，占7.57 %。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

   天津市建工集团（控股）有限公司2022年度财政拨款收入、支出决算总计43600106.86元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少557395.14元，下降1.26 %，主要原因是过紧日子，进一步压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

  天津市建工集团（控股）有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计43483106.86元，占本年支出合计的76.35 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少  557395.14元，下降1.27%，主要原因是所属建筑工程学校中职学校创优赋能（提质培优）建设等项目收支减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出43483106.86元，主要用于以下方面：教育支出37,308,767.86元，占85.80%；社会保障和就业支出5,325,339.00元，占12.25%；卫生健康支出849,000.00元，占1.95%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43707700   元，支出决算为43483106.86元，完成年初预算的99.49 %。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为27706000元，支出决算为28264767.86元，完成年初预算的102.02 %，决算数大于年初预算数的主要原因是所属院校学生增多，追加教育经费支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）年初预算为8806700元，支出决算为9044000元，完成年初预算的 102.69 %，决算数大于年初预算数的主要原因是所属院校学生增多，追加教育经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）年初预算为1831000 元，支出决算为 927339元，完成年初预算的 50.65 %，决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际情况开支抚恤金支出。

4. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为2932000 元，支出决算为2932000元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1466000元，支出决算为1466000元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为415000元，支出决算为415000元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为551000元，支出决算为 434000元，完成年初预算的78.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市建工集团（控股）有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 38357156.86元，与2021年度相比减少138845.14元，主要原因是过紧日子，进一步压缩经费开支。其中：

人员经费38036963.86元，主要包括基本工资7667000元、津贴补贴4079161.7元、绩效工资14341933.26元、机关事业单位基本养老缴费2932000元、职业年金缴费1466000元、职工基本医疗保险缴费355000元、其他社会保障缴费190000元、住房公积金3860000元、医疗费434000元、离休费596417.09元、退休费1318355.81元、抚恤金737096元、医疗费补助60000元。

公用经费320193元，主要包括手续费193元、水费100000、取暖费220000元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市建工集团（控股）有限公司2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市建工集团（控股）有限公司2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0  辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0 辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0 元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0 批次，0人次；其中，外事接待 0 批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市建工集团（控股）有限公司2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市建工集团（控股）有限公司2022年无政府采购支出情况说明。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市建工集团（控股）有限公司2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市建工集团（控股）有限公司2022年度已对6个市级项目开展绩效自评，涉及金额5574200  元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市建工集团（控股）有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。