第一部分  概 况

一、主要职责

主要负责编制部门预算、决算，拨付离退休人员的离退休费、抚恤金、医药费，拨付下属学校的经费。

二、机构设置

天津纺织集团（控股）有限公司部门内设1个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津纺织集团（控股）有限公司2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津纺织集团（控股）有限公司部门本级

2.天津市广育专业技术学校

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市天津纺织集团（控股）有限公司2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市天津纺织集团（控股）有限公司2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市天津纺织集团（控股）有限公司2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2022年度收入、支出决算总计30,270,326.64元，与2021年度相比，收、支总计各减少4,500,273.67元，下降12.94%，主要原因是：离退休人员人数减少，相关经费收支减少。

二、收入决算情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2022年度本年收入合计29,745,071.92元，与2021年度相比减少4,107,311.06元，主要原因是：离退休人员人数减少，相关经费收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入23,119,932.94元，占77.73%；财政专户管理资金收入2,255,720.00元，占7.58%；上级补助收入4,341,892.26元，占14.60%；其他收入27,526.72元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2022年度本年支出合计30,270,326.64元，与2021年度相比减少4,092,437.27元，主要原因是：离退休人员人数减少，相关经费支出减少。其中：基本支出29,123,326.64元，占96.21%；项目支出1,147,000.00元，占3.79%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2022年度财政拨款收入、支出决算总计23,119,932.94元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,041,714.50元，下降8.11%，主要原因是：离退休人员人数减少，相关经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津纺织集团（控股）有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23,119,932.94元，占本年支出合计的76.38%，与2021年度相比，减少1,838,550.07元，下降7.37%，主要原因是：离退休人员人数减少，相关经费支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出23,119,932.94元，主要用于以下方面：教育支出6,914,000.00元，占29.90%；科学技术支出961,312.00元，占4.16%；社会保障和就业支出8,216,620.94元，占35.54%；卫生健康支出7,028,000.00元，占30.40%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,932,000.00元，支出决算为23,119,932.94元，完成年初预算的136.55%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为6,780,000.00元，支出决算为6,914,000.00元，完成年初预算的101.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费基数调整，追加预算。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）年初预算为1,041,000.00元，支出决算为961,312.00元，完成年初预算的92.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员去世，支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6,463,000.00元，支出决算为6,539,620.94元，完成年初预算的101.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1,118,000.00元，支出决算为1,118,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为559,000.00元，支出决算为559,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为340,000.00元，支出决算为1,992,000.00元，完成年初预算的585.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员医药费上涨，年中追加预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为367,000.00元，支出决算为477,2000元，完成年初预算的1300.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员医药费上涨，年中追加预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为264,000.00元，支出决算为264,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计21,972,932.94元，与2021年度相比减少1,724,046.07元，主要原因是：离退休人员人数减少，相关经费支出减少。其中：

人员经费21,945,732.94元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费27,200.00元，主要包括办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津纺织集团（控股）有限公司2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年减少5,000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少5,000.00元，下降100.00%。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元；较上年减少5,000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年增加持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津纺织集团（控股）有限公司共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括日常办公车辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津纺织集团（控股）有限公司2022年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额1,147,000.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津纺织集团（控股）有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。