第一部分  概 况

一、主要职责

天津渤海轻工投资集团有限公司是天津市国资委代表市政府履行出资人职责并实施直接监管的企业集团。财政拨款主要用于集团2所高等职业学院、1所中等职业学校、2个转制研究所的正常教学、工作的正常运行及集团本部行政离退休人员离退休费及抚血金发放。

二、机构设置

根据上述职责，天津渤海轻工投资集团有限公司内设12个职能部门，下辖5个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津渤海轻工投资集团有限公司2022年部门决算编报范围的单位包括：

1.天津渤海轻工投资集团有限公司（本级）

2.事业单位：天津现代职业技术学院、天津轻工职业技术学院、天津市第一轻工业学校、转制院所：天津市轻工装备研究所、天津市轻工信息研究所。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

    十二、关于空表的说明

1.天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度收入、支出决算总计620,684,534.88元，与2021年度相比，收、支总计各减少30,773,827.98元，下降4.72%，主要原因是：2022年“双高校”项目建设、产教融合工程中心和学生生活设施等若干个专项建设经费减少以及年初结转和结余减少、生均拨款减少及退休人员增加。

二、收入决算情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度本年收入合计612,868,146.07元，与2021年度相比增加17,637,665.54元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入465,124,874.71元，占75.89%；财政专户管理资金收入134,680,000.00元，占21.98%；上级补助收入1,873,625.00元，占0.31%；其他收入11,189,646.36元，占1.83%；

三、支出决算情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度本年支出合计617,638,146.02元，与2021年度相比减少32,273,264.26元，主要原因是本年度生均以及教育支出减少。其中：基本支出513,511,975.82元，占83.14%；项目支出104,126,170.20元，占16.86%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度财政拨款收入、支出决算总计465,124,874.71元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,521,086.11元，增长3.22%，主要原因是增加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计465,124,874.71元，占本年支出合计的75.31%，与2021年度相比，增加14,521,086.11元，增长3.22%，主要原因是：教育支出增加以及离退休去世人员抚血金增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出465,124,874.71元，主要用于以下方面：教育支出410,471,527.48元，占88.25%；科学技术支出280,500.00元，占0.06%；社会保障和就业支出26,497,647.23元，占5.70%；卫生健康支出27,875,200.00元，占5.99%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预467,047,000.00元，支出决算为465,124,874.71元，完成年初预算的99.59%。其中：

1.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)年初预算为72,430,000.00元，支出决算为71,367,127.48元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是学生资助支出减少。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为353,263,000.00元，支出决算为339,104,400.00元，完成年初预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金预算拨款金额调整。

3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)年初预算为279,000.00元，支出决算为280,500.00元，完成年初预算的100.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为6,654,000.00元，支出决为5,889,647.23元，完成年初预算的88.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少，相应支出减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13,739,000.00元，支出决算为13,739,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为6,869,000.00元，支出决算为6,869,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为180,000.00元，支出决算为1,717,900.00元，完成年初预算的954.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是是集团所属行业离休人员医疗费据实报销并离休人员属于“双高”人员。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9,137,000.00元，支出决算为21,660,300.00元，完成年初预算的237.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是是集团所属行业离休人员医疗费据实报销并离休人员属于“双高”人员。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为4,497,000.00元，支出决算为4,497,000.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计387,971,347.23元，与2021年度相比增加40,897,358.63元，主要原因是：学生人数增加，人员经费增加。其中：人员经费314,492,347.23元，主要包括；基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费73,479,000.00元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，与上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

（二）具体情况

1. 因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，与上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，与上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，与上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费，截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，与上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，与上年相比持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2022年政府采购支出总额72,373,272.40元，其中：政府采购货物支出40,099,500.40元、政府采购工程支出2,295,072.00元、政府采购服务支出29,978,700.00元。授予中小企业合同金额25,041,110.00元，占政府采购支出总额的34.60%，其中：授予小微企业合同金额10,956,000.00元，占政府采购支出总额的15.14%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津渤海轻工投资集团有限公司共有车辆30辆，其中：其他用车30辆，其他用车主要包括办公用车。单价100万元以上的设备52台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度已对18个市级项目开展绩效自评，涉及金额77,153,540 元，自评结果已随部门决算一并公开。天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津渤海轻工投资集团有限公司2022年度不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。