第一部分  概 况

一、主要职责

天津中环电子信息集团有限公司是由原天津市电子仪表工业管理局历经两次企业化改制于2002年成立的国有大型企业集团。中环电子集团所属的天津电子信息职业技术学院、天津电子信息技师学院、中国共产党天津市中环电子信息集团有限公司委员会党校，主要从事高等职业教育、中职教育和干部教育工作，集团本级负责行政离退休人员、所属事业单位和转制科研院所的财政拨款资金的转拨以及预算、决算报表的编报。

二、机构设置

天津中环电子信息集团有限公司内设1个职能处室；下辖3个预算单位。纳入天津中环电子信息集团有限公司2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津中环电子信息集团有限公司本级

2. 天津电子信息职业技术学院

3. 天津电子信息技师学院

4．天津理工大学中环信息学院

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

天津中环电子信息集团有限公司2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2022年度收入、支出决算总计712,376,467.46元，与2021年度相比，收、支总计各增加71,169,372.91元，增长11.10%，主要原因是：电子技师学院新增产业综合实训中心建设项目资金。

二、收入决算情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2022年度本年收入合计626,828,291.80元，与2021年度相比增加78,941,718.44元，主要原因是：电子技师学院新增产业综合实训中心建设项目资金拨款。其中：一般公共预算财政拨款收入317,032,206.06元，占50.58%；政府性基金预算财政拨款收入72,097,373.00元，占11.50%；财政专户管理资金收入44,366,800.00元，占7.08%；事业收入162,456,382.15元，占25.92%；事业单位经营收入2,731,640.00元，占0.44%；其他收入28,143,890.59元，占4.49%；

三、支出决算情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2022年度本年支出合计650,097,123.72元，与2021年度相比增加97,856,336.25元，主要原因是：电子技师学院新增产业综合实训中心建设项目支出 。其中：基本支出464,337,171.47元，占71.43%；项目支出183,165,762.01元，占28.18%；经营支出2,594,190.24元，占0.40%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2022年度财政拨款收入、支出决算总计389,329,579.06元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加93,199,892.39元，增长31.47%，主要原因是：电子技师学院新增产业综合实训中心建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津中环电子信息集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计317,032,206.06元，占本年支出合计的48.77%，与2021年度相比，增加21,460,997.03元，增长7.26%，主要原因是：电子技师学院新增产业综合实训中心建设项目支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出317,032,206.06元，主要用于以下方面：教育支出294,941,970.13元，占93.03%；科学技术支出577,000.00元，占0.18%；社会保障和就业支出13,658,504.40元，占4.31%；卫生健康支出7,854,731.53元，占2.48%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302,619,000.00元，支出决算为317,032,206.06元，完成年初预算的104.76%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为69,098,000.00元，支出决算为100,668,125.77元，完成年初预算的145.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加“现代职业教育质量提升计划”与“产业综合实训中心建设项目”.

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为207,972,000.00元，支出决算为194,273,844.36元，完成年初预算的93.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出执行。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）年初预算为1,143,000.00元，支出决算为577,000.00元，完成年初预算的50.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员2022年下半年经费转入国资委天津市国资系统老干部活动中心发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为2,348,000.00元，支出决算为  579,504.40元，完成年初预算的24.68 %，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员2022年下半年经费转入国资委天津市国资系统老干部活动中心发放。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 8,719,000.00元，支出决算为8,719,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4,360,000.00元，支出决算为4,360,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5,761,000.00元，支出决算为5,761,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为3,218,000.00元，支出决算为  2,093,731.53元，完成年初预算的65.06%，按实际支出执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计252,732,752.37元，与2021年度相比增加25,310,482.87元，主要原因是：教育支出中人员经费增加。其中：

人员经费205,834,752.37元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金；

公用经费46,898,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津中环电子信息集团有限公司2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入72,097,373.00元，支出72,097,373.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加71,751,746.00元，增长20,759.88%，主要原因是：电子技师学院新增产业综合实训中心建设项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 100,000.00  元，支出决算15,000.00元，与2022年预算相比减少85,000.00元，完成预算的15 %；较上年减少37,235.74元，下降71.28%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，厉行节约，严控三公支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算21,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少21,000.00元，完成预算的0%；决算数小于预算数的主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。较上年减少21,000.00元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，未安排因公出国费支出。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 59,000.00元，支出决算15,000.00元，与预算相比减少44,000.00元，完成预算的25.42%；较上年减少15,935.74元，下降51.51%。其中：

公务用车运行维护费预算59,000.00元，支出决算15,000.00元，与预算相比减少44,000.00元，完成预算的25.42%；较上年减少15,935.74元，下降51.51%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控公务用车运维成本。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算20,000.00元，支出决算0.00元，与预算相比减少20000元，完成预算的0%；较上年减少300.00元，下降100.00%。决算数小于预算数、决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，减少了不必要的公务接待支出。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2022年政府采购支出总额58,269,065.43元，其中：政府采购货物支出38,878,491.46元、政府采购工程支出3,457,243.00元、政府采购服务支出15,933,330.97元。授予中小企业合同金额19,355,087.96元，占政府采购支出总额的33.22%，其中：授予小微企业合同金额15,992,666.96元，占政府采购支出总额的27.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.33%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.23%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的57.28%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津中环电子信息集团有限公司共有车辆13辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要包括一般公务用车3辆、待报废车辆7辆、班车1辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津中环电子信息集团有限公司2022年度已对14个市级项目开展绩效自评，涉及金额45748270元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津中环电子信息集团有限公司2022年度不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。