第一部分  概 况

一、主要职责

天津百利机械装备集团有限公司主要负责编制部门预算、决算，拨付离退休人员的离退休费、抚恤金、医药费，拨付所属4个二级预算单位的经费。

二、机构设置

天津百利机械装备集团有限公司内设 9 个职能处室；下辖4  个预算单位。纳入天津百利机械装备集团有限公司2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津百利机械装备集团有限公司（本级）

2.天津机电职业技术学院

3.天津市机电工艺技师学院

4.天津市机械涂层研究所有限责任公司

5.天津市石化通用机械研究所有限公司

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津百利机械装备集团有限公司2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津百利机械装备集团有限公司2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津百利机械装备集团有限公司2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年度收入、支出决算总计462,913,466.87元，与2021年度相比，收、支总计各减少8,905,219.05元，下降1.89%，主要原因是：天津市机电工艺技师学院附属单位上缴收入和经营收入减少。

二、收入决算情况说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年度本年收入合计435,725,073.89元，与2021年度相比减少13,252,451.79元，主要原因是：天津市机电工艺技师学院附属单位上缴收入和经营收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入335,301,066.03元，占76.95%；财政专户管理资金收入77,276,940.00元，占17.74%；事业单位经营收入10,707,654.20元，占2.46%；其他收入12,439,413.66元，占2.85%；

三、支出决算情况说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年度本年支出合计457,566,691.35元，与2021年度相比减少4,524,334.29元，主要原因是：下属学院鲁班工坊项目支出减少。其中：基本支出394,070,140.24元，占86.12%；项目支出53,224,713.53元，占11.63%；经营支出10,271,837.58元，占2.24%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年度财政拨款收入、支出决算总计335,474,043.78元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,234,465.77元，增长0.37%，主要原因是：下属学院学生增加，导致日常经费开支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津百利机械装备集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计335,474,043.78元，占本年支出合计的73.32%，与2021年度相比，增加1,410,073.22元，增长0.42%，主要原因是：下属学院学生增加，导致日常经费开支增长。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出335,474,043.78元，主要用于以下方面：教育支出290,728,527.75元，占86.66%；科学技术支出729,300.00元，占0.22%；社会保障和就业支出21,309,608.65元，占6.35%；卫生健康支出22,706,607.38元，占6.77%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322,820,000.00元，支出决算为335,474,043.78元，完成年初预算的103.92%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为151,209,000.00元，支出决算为152,187,550.00元，完成年初预算的 100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加学生资助补助经费支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为1,500,000.00元，支出决算为772,500.00元，完成年初预算的51.5 %，决算数小于年初预算数的主要原因是鲁班工坊项目支出减少。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算为134,242,000.00元，支出决算为137,768,477.75元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政追加创优赋能专项资金。

4.科学技术支出（类）其他科技技术支出（款）转制科研机构（项）年初预算为763,000.00元，支出决算为729,300.00元，完成年初预算的95.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6,753,000.00元，支出决算为4,702,608.65元，完成年初预算的69.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为11,071,000.00元，支出决算为11,071,000.00元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为5,536,000.00元，支出决算为5,536,000.00元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为300,000.00元，支出决算为2,633,300.00元，完成年初预算的877.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位离休人员年中追加药费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为7,345,000.00元，支出决算为15,972,307.38元，完成年初预算的217.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位离休人员年中追加药费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为4,101,000.00元，支出决算为4,101,000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计293,665,516.03元，与2021年度相比增加10,865,145.73元，主要原因是：学生增加，导致日常经费开支增长。其中：

人员经费249,665,516.03元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44,000,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津百利机械装备集团有限公司2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算60,000.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比减少60,000元，完成预算的  0.00%；较上年持平。决算数小于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算60,000元，支出决算0.00元，与预算相比减少60,000元，完成预算的0.00%；较上年持平。决算数小于预算数，且与上年数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0   批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年政府采购支出总额38,928,547.98元，其中：政府采购货物支出21,510,989.80元、政府采购工程支出9,211,334.00元、政府采购服务支出8,206,224.18元。授予中小企业合同金额21,372,416.98元，占政府采购支出总额的54.90%，其中：授予小微企业合同金额16,226,916.98元，占政府采购支出总额的41.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.89 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.32 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津百利机械装备集团有限公司共有车辆20辆，其中：其他用车20辆，其他用车主要包括后勤服务用车、业务用车及待处置车辆。单价100万元以上的设备24台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津百利机械装备集团有限公司2022年度已对12个市级项目开展绩效自评，涉及金额42,385,550.00元，自评结果已随部门决算一并公开；本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津百利机械装备集团有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。