第一部分  概 况

一、主要职责

负责天津市冶金集团（控股）有限公司及所属单位的行政办公管理以及安全保卫管理；

负责党建和统战工作，推动工会组织建设；

负责保持整体稳定，接待信访，受理处置信访举报；

负责资产管理，对国有资产的运行进行监督，考核资产保值增值情况，加强财务核算、管理；

负责人事劳资管理，保障老干部待遇，以及其他相关管理责任。

二、机构设置

天津市冶金集团（控股）有限公司内设8个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市冶金集团（控股）有限公司2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市冶金集团（控股）有限公司（本级）

2.天津工业职业学院

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市冶金集团（控股）有限公司2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市冶金集团（控股）有限公司2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2022年度收入、支出决算总计180,430,127.59元，与2021年度相比，收、支总计各增加461,635.15元，增长0.26%，主要原因是：所属职业学校学生人数增加，教育经费增长。

二、收入决算情况说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2022年度本年收入合计177,875,970.44元，与2021年度相比增加10,256,273.06元，主要原因是：所属职业学校学生人数增加，教育经费增长。其中：一般公共预算财政拨款收入127,372,169.38元，占71.61%；财政专户管理资金收入49,747,500.00元，占27.97%；事业单位经营收入218,200.00元，占0.12%；上级补助收入322,000.00元，占0.18%；其他收入216,101.06元，占0.12%；

三、支出决算情况说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2022年度本年支出合计179,947,626.59元，与2021年度相比增加674,590.81元，主要原因是：所属职业学校学生人数增加，教育经费增长。其中：基本支出149,769,010.32元，占83.23%；项目支出30,000,867.27元，占16.67%；经营支出177,749.00元，占0.10%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2022年度财政拨款收入、支出决算总计127,372,169.38元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,725,959.59元，增长1.37%，主要原因是：所属职业学校学生人数增加，教育经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市冶金集团（控股）有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计127,372,169.38元，占本年支出合计的70.78%，与2021年度相比，增加1,725,959.59元，增长1.37%，主要原因是：所属职业学校学生人数增加，教育经费增长。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出127,372,169.38元，主要用于以下方面：教育支出110,379,390.00元，占86.66%；社会保障和就业支出10,177,479.38元，占7.99%；卫生健康支出6,815,300.00元，占5.35%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122,353,900.00元，支出决算为127,372,169.38元，完成年初预算的104.10%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为106,248,000.00元，支出决算为110,379,390.00元，完成年初预算的103.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加了预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为4,387,000.00元，支出决算为2,984,479.38元，完成年初预算的68.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是使用上年结转结余资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4,795,000.00元，支出决算为4,795,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2,398,000.00元，支出决算为2,398,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为120,000.00元，支出决算为439,500.00元，完成年初预算的366.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加了预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3,187,000.00元，支出决算为5,156,800.00元，完成年初预算的161.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加了预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,219,000.00元，支出决算为1,219,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计97,898,779.38元，与2021年度相比增加8,944,779.63元，主要原因是：所属职业学校学生人数增加，教育经费增长。其中：

人员经费82,059,579.38元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费15,839,200.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市冶金集团（控股）有限公司2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算9,000.00元，支出决算5,819.00元，与2022年预算相比减少3,181.00元，完成预算的64.66%；决算数小于预算数的主要原因是加强管理，严格控制“三公”经费开支，减少了公务接待费用。较上年增加478.00元，增长8.95%。决算数大于上年数的主要原因是接待人次增长，导致公务接待支出增长。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算3,000.00元，支出决算3,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算3,000.00元，支出决算3,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100%；较上年持平。决算数等于预算数，且等于上年决算数的主要原因是合理安排支出，严格控制公务用车运行维护费用。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算6,000.00元，支出决算2,819.00元，与预算相比减少3,181.00元，完成预算的46.98%；决算数小于预算数的主要原因是加强管理，减少了公务接待费开支。较上年增加478.00元，增长20.42%。决算数较上年增加的主要原因是增加了接待人次增长，导致公务接待支出增长。2022年本单位国内公务接待3批次，53人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市冶金集团（控股）有限公司2022年政府采购支出总额8,841,900.00元，其中：政府采购货物支出8,841,900.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,841,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,027,700.00元，占政府采购支出总额的45.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市冶金集团（控股）有限公司共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括车改后办公用车。单价100万元以上的设备7台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市冶金集团（控股）有限公司2022年度已对8个市级项目开展绩效自评，涉及金额29,473,390.00元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2022年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市冶金集团（控股）有限公司不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。