天津百利机械装备集团有限公司

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津百利机械装备集团有限公司负责所属5个二级预算单位的预算报表的录入编制及汇总上报，预算资金的申请及拨付，财政文件的转发。

二、机构设置情况

天津百利机械装备集团有限公司所属5个二级预算单位，分别是：天津百利机械装备集团有限公司（本部）、天津机电职业技术学院、天津市机电工艺技师学院、天津市石化通用机械研究所有限公司、天津市机械涂层研究所有限责任公司。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津百利机械装备集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入32,282.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入8,100.0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入1,756.0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入3,217.7万元、上年结转结余108.0万元；支出包括：教育支出39,155.9万元、科学技术支出76.3万元、社会保障和就业支出4,216.2万元、卫生健康支出2,015.0万元。天津百利机械装备集团有限公司2022年收支总预算45,463.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年部门预算收入45,463.7万元，与2021年预算相比增加1,183.5万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。其中：上年结转结余108.0万元，占0.23%；一般公共预算32,282.0万元，占71.01%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金8,100.0万元，占17.82%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入1,756.0万元，占3.86%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3,217.7万元，占7.08%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年支出预算45,463.4万元，与2021年预算相比增加1,183.2万元，主要原因是在校师生增加。其中：基本支出41,636.8万元，占91.58%；项目支出3,826.6万元，占8.42%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司2022年财政拨款收入预算32,282.0万元，与2021年预算相比增加1,464.0万元，主要原因是一般公共预算拨款增加。收入包括：一般公共预算拨款收入32,282.0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算32,282.0万元，与2021年预算相比增加985.1万元，主要原因是在校师生增加。支出包括：教育支出28,695.1万元、科学技术支出76.3万元、社会保障和就业支出2,336.0万元、卫生健康支出1,174.6万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津百利机械装备集团有限公司2022年一般公共预算支出32,282.0万元，与2021年预算相比增加1,464.0万元，主要原因是在校师生增加。

（二）具体情况。

1、 “教育支出（类）”28,695.1万元，与2021年预算相比增加1,674.5万元，主要原因是在校师生增加，其中：

“职业教育（款）”28,695.1万元，包括：“中等职业教育（项）”150.0万元，主要用于鲁班工坊建设项目；“技校教育（项）”13,424.2万元，主要用于本部门人员及公共运行支出；“高等职业教育（项）”    15,120.9万元，主要用于高等职业教育支出。

2、“科学技术支出（类）”76.3万元，与2021年预算相比增加3.7万元，主要原因是2021年预算指标额度不足，其中：

“其他科学技术支出（款）”76.3万元，包括：“转制科研机构（项）”76.3万元，主要用于退休人员补贴支出。

3、“社会保障和就业支出（类）”2,336.0万元，与2021年预算相比减少196.0万元，主要原因是人员变化，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”2,336.0万元，包括：“行政单位离退休（项）”675.3万元，主要用于行政单位离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”1,107.1万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”553.6万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出（类）”1,174.6万元，与2021年预算相比减少18.2万元，主要原因是人员变化，其中：

“行政事业单位医疗（款）”1,174.6万元，包括：“行政单位医疗（项）”30.0万元，主要用于行政单位离休人员医疗支出；“事业单位医疗（项）”734.5万元，主要用于事业单位人员医疗支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”410.1万元，主要用于其他事业单位医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津百利机械装备集团有限公司一般公共预算基本支出28,455.4万元，与2021年预算相比增加1,390.7万元，主要原因是在校师生增加。其中：

人员经费24,051.2万元，主要包括：工资福利支出22,324.5万元，对个人和家庭的补助1,726.7万元。

公用经费4,404.2万元，主要包括：商品和服务支出3,668.2万元，资本性支出736.0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排6.0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是安排2022年天津机电职业技术学院鲁班工坊建设项目出国经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算6.0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是安排2022年天津机电职业技术学院鲁班工坊建设项目出国经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津百利机械装备集团有限公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津百利机械装备集团有限公司预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算3,400.3万元，其中：政府采购货物支出2,335.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,065.0万元。主要项目是：现代职业教育质量提升计划资金-02中央参照直达资金951.8万元，职业院校“鲁班工坊”建设项目222.0万元，2022年部门预算运转类公用经费项目2,226.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要包括后勤服务用车、业务用车及待处置车辆。单价50万元以上的通用设备30台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额  3,826.6万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。