第一部分  概 况

一、主要职责

天津市交通（集团）有限公司（以下简称交通集团）正式成立于2004年12月10日，是经中共天津市委、天津市人民政府批准，由天津市交通局改制成立的大型综合性交通运输企业集团。

交通集团主要从事公路旅客运输、现代仓储物流、汽车销售与维修检测、大宗商贸、交通职业教育与培训、航道疏浚和交通建筑设计等经营项目。多年来一直承担着国家和天津市重点建设项目、物资和人民生活必需品的运输任务，具有从事涵盖公路交通运输行业各种项目的强大实力。近年来，交通集团加快经营结构调整，优化产业布局，优化资源配置，努力提升核心竞争力，在经营业态上初步形成了现代物流、公路客运、交通服务、多元经济五大优势产业集群。

二、机构设置情况

天津市交通（集团）有限公司内设23个职能处室；下辖3个预算单位（含本级）、3个自收自支单位。

纳入天津市交通（集团）有限公司2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市交通（集团）有限公司本级

2.天津市航道工程处

3.天津市交通与物流协会

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市交通（集团）有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1943万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入800万元、事业单位经营收入200万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入320.9万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出361.9万元、社会保障和就业支出455.6万元、卫生健康支出207.1万元、交通运输支出2239.3万元。天津市交通（集团）有限公司2024年收支总预算3263.9万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司2024年部门预算收入3263.9万元，与2023年预算相比减少178.1万元，主要原因是人员减少，人员经费收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1943万元，占59.53%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入800万元，占24.51%；事业单位经营收入200万元，占6.13%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入320.9万元，占9.83%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司2024年支出预算3263.9万元，与2023年预算相比减少178.1万元，主要原因是人员减少，人员支出减少。其中：基本支出3269.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司2024年财政拨款收入预算1943万元，与2023年预算相比减少178.1万元，主要原因是人员减少，人员经费收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1943万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1943万元，与2023年预算相比减少178.1万元，主要原因是人员减少，人员支出减少。支出包括：社会保障合计就业支出371.1万元、卫生健康支出176.6万元、交通运输支出1395.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市交通（集团）有限公司2024年一般公共预算支出1943万元，与2023年预算相比减少178.1万元，主要原因是人员减少，人员支出减少。

（二）具体情况。

1. “社会保障和就业支出”371.1万元，与2023年预算相比减少60.6万元，主要原因是集团本级离退休干部去世、航道处在职人员退休，造成人员减少，其中：“行政事业单位养老支出”371.1万元，包括：“行政单位离退休”51.7万元，主要用于本级离退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”212.9万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”106.5万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。2、“卫生健康支出”176.6万元，与2023年预算相比减少14.8万元，主要原因是航道处在职人员退休，造成人员减少，其中：“行政事业单位医疗”176.6万元，包括：“行政单位医疗”2万元，主要用于本级离休人员医疗经费；“事业单位医疗”66.5万元、“其他行政事业单位医疗支出”108.1万元，主要用于事业单位在职人员医疗经费及职工医疗保险等支出。3、“交通运输支出”1395.3万元，与2023年预算相比减少102.7万元，主要原因为航道处人员减少。其中：“公路水路运输”1395.3万元，包括：“航道维护”1394.8万元，主要用于航道维护人员经费及公用经费支出；“其他公路水路运输支出”0.5万元，主要用于物流协会退休人员经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司一般公共预算基本支出1943万元，与2023年预算相比减少178.1万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。其中：

人员经费1817.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出；离休费、退休费等对个人和家庭的补助支出。

公用经费125.1万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费等商品和服务支出；办公设备购置等资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2.8万元，与2023年预算相比减少0.3万元，主要原因是航道处压减公务用车运行费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算2.8万元，其中公务用车运行费2.8万元，与2023年预算相比减少0.3万元，主要原因是航道处压减公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市交通（集团）有限公司部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市交通（集团）有限公司部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市交通（集团）有限公司（本级）1家行政单位以及天津市航道工程处1家事业单位的的机关运行经费预算125.1万元，包括办公费2万元、咨询费1.9万元、水费1.2万元、电费11万元、邮电费1.2万元、取暖费11万元、维修（护）费2.3万元、租赁费12.4万元、专用材料费31.3万元、工会经费13万元、福利费20万元、公务车运行维护费2.8万元、税金及附加费用12万元、其他商品和服务支出费用1万元、办公设备购置2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆57辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车57辆，其他用车主要包括教练车、公务用车、生产用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价（账面原值）100万元以上的专用设备4台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.行政单位离退休。是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。