第一部分  概 况

一、主要职责

天津市住房公积金管理中心负责全市住房公积金的管理和运作，依法履行以下职责：编制、执行住房公积金的归集、使用计划；负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；负责住房公积金的核算；审批住房公积金的提取；审批职工个人住房公积金贷款申请；负责住房公积金的保值和归还；监督、检查单位住房公积金的建立和缴存情况；拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置情况

天津市住房公积金管理中心设置17个内设机构， 4个下设机构，20个办事机构。

纳入天津市住房公积金管理中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市住房公积金管理中心。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入40000.0万元、其他收入54.4万元、上年结转结余13.3万元；支出包括：社会保障和就业支出2868.6万元、卫生健康支出1233.3万元、住房保障支出35965.8万元。天津市住房公积金管理中心2024年收支总预算40067.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市住房公积金管理中心2024年部门预算收入40067.7万元，与2023年预算相比减少384.2万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩管理经费规模。其中：上年结转结余13.3万元，占0.03%；一般公共预算40000.0万元，占99.83%；其他收入54.4万元，占0.14%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市住房公积金管理中心2024年支出预算40067.7万元，与2023年预算相比减少384.2万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩管理经费规模。其中：基本支出26272.7万元，占65.57%；项目支出13795.0万元，占34.43%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市住房公积金管理中心2024年财政拨款收入预算40000.0万元，与2023年预算相比减少389.3万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩管理经费规模。收入包括：一般公共预算拨款收入40000.0万元。2024年财政拨款支出预算40000.0万元，与2023年预算相比减少389.3万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩管理经费规模。支出包括：社会保障和就业支出2868.6万元、卫生健康支出1233.3万元、住房保障支出35898.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市住房公积金管理中心2024年一般公共预算支出40000.0万元，与2023年预算相比减少389.3万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩管理经费规模。

（二）具体情况。

1. “社会保障和就业支出”2868.6万元，与2023年预算相比增加34.6万元，主要原因是保险基数调整，其中：“行政事业单位养老支出”2868.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1912.4万元，主要用于事业单位养老保险缴费支出；“行政事业单位职业年金缴费支出”956.2万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”1233.3万元，与2023年预算相比减少99.1万元，主要原因是保险费率调整，其中：“行政事业单位医疗”1233.3万元，包括：“事业单位医疗”1138.7万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”94.6万元，主要用于其他卫生健康支出。
3. “住房保障支出”35898.1万元，与2023年预算相比减少324.8万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩管理经费规模，其中：“城乡社区住宅”35898.1万元，包括：“住房公积金管理”35898.1万元，主要用于公积金业务运行支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市住房公积金管理中心一般公共预算基本支出26205.0万元，与2023年预算相比减少485.3万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩管理经费规模。其中：

人员经费24332.0万元，主要包括：工资福利支出24285.6万元、对个人和家庭的补助46.4万元。

公用经费1873.0万元，主要包括：全部为商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0.6万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是严格落实过紧日子要求、压减支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是严格落实过紧日子要求、压减支出。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门已经实行公务用车改革，本部门一般公共预算未安排公务用车运行费预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算0.6万元，与2023年预算相比减少0.1万元，主要原因是严格落实过紧日子要求、压减支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市住房公积金管理中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市住房公积金管理中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算10496.6万元，其中：政府采购货物支出1114.18万元、政府采购工程支出260.3万元、政府采购服务支出9122.12万元。主要项目是：公积金业务运行维护3921.5万元，渠道保障1280.3万元，行政办公保障791.8万元，信息化系统建设改造2031.4万元，房屋租赁维护及物业2471.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价（账面原值）100万元以上的设备 31 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额13795.0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。