第一部分  概 况

一、主要职责

天津市旅游（控股）集团有限公司主要职责是对所属基层单位财务核算监督、预算管理、资金管理等。

二、机构设置情况

天津市旅游（控股）集团有限公司内设17个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津市旅游（控股）集团有限公司2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市海河游览中心

2.天津市旅游（控股）集团有限公司职工学校

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市旅游（控股）集团有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入65.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入57.9万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入160.0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出57.9万元、社会保障和就业支出11.4万元、卫生健康支出4.7万元、城乡社区支出209.7万元。天津市旅游（控股）集团有限公司2025年收支总预算283.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市旅游（控股）集团有限公司2025年部门预算收入283.7万元，与2024年预算相比增加12.3万元，主要原因是单位补缴的职业年金。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算65.8万元，占23.19%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入57.9万元，占20.41%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入160万元，占56.40%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市旅游（控股）集团有限公司2025年支出预算283.7万元，与2024年预算相比增加12.3万元，主要原因是对转企人员补缴职业年金。其中：基本支出283.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市旅游（控股）集团有限公司2025年财政拨款收入预算65.8万元，与2024年预算相比减少18.3万元，主要原因是在职人员的减少。收入包括：一般公共预算拨款收入65.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算65.8万元，与2024年预算相比减少18.3万元，主要原因是在职人员的减少。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出11.4万元、卫生健康支出4.7万元、城乡社区支出49.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市旅游（控股）集团有限公司2025年一般公共预算支出65.8      万元，与2024年预算相比减少18.3万元，主要原因是在职人员的减少。

（二）具体情况。

1、“社会保障和就业支出”11.4万元，与2024年预算相比减少1.8万元，主要原因是在职人员的减少，其中：

“行政事业单位养老支出”11.4万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”7.6万元，主要用于缴纳单位基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出”3.8万元，主要用于缴纳单位职业年金。

2、“卫生健康支出”4.7万元，与2024年预算相比减少0.1万元，主要原因是在职人员的减少，其中：

“行政事业单位医疗”4.7万元，包括：“事业单位医疗”2.5万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出”2.2万元，主要用于职工医疗二次报销。

3、“城乡社区支出”49.7万元，与2024年预算相比减少16.4万元，主要原因是在职人员的减少，其中：

“城乡社区公共设施”49.7万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”49.7万元，主要用于本单位基本支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市旅游（控股）集团有限公司一般公共预算基本支出65.8万元，与2024年预算相比减少18.3万元，主要原因是在职人员的减少。其中：

人员经费65.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助等。

公用经费0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市旅游（控股）集团有限公司预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市旅游（控股）集团有限公司预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括办公用车。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套）。 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2025年项目支出表为空表

5.本部门2025年项目支出绩效目标表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。