第一部分  概 况

一、主要职责

天津市交通（集团）有限公司（以下简称交通集团）正式成立于2004年12月10日，是经中共天津市委、天津市人民政府批准，由天津市交通局改制成立的大型综合性交通运输企业集团。

交通集团主要从事公路旅客运输、现代仓储物流、汽车销售与维修检测、大宗商贸、交通职业教育与培训、航道疏浚和交通建筑设计等经营项目。多年来一直承担着国家和天津市重点建设项目、物资和人民生活必需品的运输任务，具有从事涵盖公路交通运输行业各种项目的强大实力。近年来，交通集团加快经营结构调整，优化产业布局，优化资源配置，努力提升核心竞争力，在经营业态上初步形成了公路客运、现代物流、交通服务、智慧交通、相关资源开发五大优势产业集群。

二、机构设置情况

天津市交通（集团）有限公司内设15个职能处室；下辖3个预算单位。

纳入天津市交通（集团）有限公司2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市交通（集团）有限公司本级

2.天津市航道工程处

3.天津市交通教育培训中心

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市交通（集团）有限公司所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1922.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入513.8万元、事业单位经营收入111.7万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入208.3万元、上年结转结余7447.1万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出270.2万元、社会保障和就业支出396.8万元、卫生健康支出198万元、交通运输支出2648.3万元、年终结余结转6690.5万元。天津市交通（集团）有限公司2025年收支总预算10203.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司2025年部门预算收入10203.8万元，与2024年预算相比增加6939.9万元，主要原因是所属单位上年度自有资金结转结余纳入预算。其中：上年结转结余7447.1万元，占72.99%；一般公共预算1922.9万元，占18.84%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入513.8万元，占5.04%；事业单位经营收入111.7万元，占1.09%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入208.3万元，占2.04%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司2025年支出预算3513.3万元，与2024年预算相比增加249.4万元，主要原因是事业单位人员待遇提升，人员支出增加。其中：基本支出3513.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司2025年财政拨款收入预算1922.9万元，与2024年预算相比减少20.1万元，主要原因是财政供养人员减少，财政拨款减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1922.9万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1922.9万元，与2024年预算相比增加减少20.1万元，主要原因是财政供养人员减少，人员支出减少。支出包括：社会保障和就业支出365.9万元、卫生健康支出179.1万元、交通运输支出1377.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市交通（集团）有限公司2025年一般公共预算支出1922.9  万元，与2024年预算相比减少20.1万元，主要原因是财政供养人员减少，人员支出减少。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”365.9万元，与2024年预算相比减少5.2万元，主要原因是离退休干部去世、航道处在职人员退休，造成人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出”365.9万元，包括：“行政单位离退休”52万元，主要用于本级离退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”209.3万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”104.6万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出。

2、“卫生健康支出”179.1万元，与2024年预算相比增加2.5万元，主要原因是所属单位基本医疗保险上调，其中：

“行政事业单位医疗”179.1万元，包括：“行政单位医疗”2万元，主要用于本级离休人员医疗经费；“事业单位医疗”68.7万元、“其他行政事业单位医疗支出”108.4万元，主要用于事业单位在职人员医疗经费及职工医疗保险等支出。

3、“交通运输支出”1377.9万元，与2024年预算相比减少17.4万元，主要原因为所属单位人员减少。其中：

“公路水路运输”1377.9万元，包括：“航道维护”1377.9万元，主要用于航道维护人员经费及公用经费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市交通（集团）有限公司一般公共预算基本支出1922.9万元，与2024年预算相比减少20.1万元，主要原因是财政供养人员减少，人员支出减少。其中：

人员经费1798.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出；离休费、退休费等对个人和家庭的补助支出。

公用经费124.8万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费等商品和服务支出；办公设备购置等资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排2.8万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是航道处“三公”经费安排与上年度持平。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算2.8万元，其中公务用车运行费2.8万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算安排的公务用车运行费与上年度持平；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市交通（集团）有限公司部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市交通（集团）有限公司部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2025年安排政府采购预算3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：电脑 2.0万元、复印纸 0.5 万元、鼓粉盒 0.5 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要包括教练车、公务用车、生产用车。单价（账面原值）100万以上的设备4台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.行政单位离退休。是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.航道维护费。是指内河航道整治、维护方面的支出。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。