部门预算公开目录

1. 2021年部门预算编制说明

2. 2021年部门收支总体情况表

3. 2021年部门收入总体情况表

4. 2021年部门支出总体情况表

5. 2021年财政拨款收支总体情况表

6. 2021年一般公共预算支出情况表

7. 2021年一般公共预算基本支出情况表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11. 2021年项目支出表

附件1

天津百利机械装备集团有限公司2021年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津百利机械装备集团有限公司负责所属5个二级预算单位的预算报表的录入编制及汇总上报，预算资金的申请及拨付，财政文件的转发。

二、部门机构设置情况

天津百利机械装备集团有限公司所属5个二级预算单位，分别是：天津机电职业技术学院、天津市机电工艺技师学院、天津市石化通用机械研究所、天津市机械涂层研究所有限责任公司、天津市数控及传动技术应用研究所。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算44280.2万元，与2020年预算相比减少2167.9万元。其中，本年收入合计41795.2万元，与2020年预算相比增加874.3万元。包括一般公共预算拨款收入30818万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、非同级财政拨款预算收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入10541.2万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入436万元；上年结转和结余2485万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算44280.2万元，与2020年预算相比减少2167.9万元，其中：

教育科目支出39137.5万元，主要用于天津机电职业技术学院、天津市机电工艺技师学院的人员费用和公用经费支出以及高校学生资助政策体系、“鲁班工坊”等项目支出。

科学技术科目支出72.6万元，主要用于天津市石化通用机械研究所、天津市机械涂层研究所、天津市数控及传动技术应用研究所的基本支出。

社会保障和就业支出3493.2万元，主要用于集团本部转制前离退休人员基本支出以及各单位缴纳的基本养老保险费、职业年金的支出。

卫生健康支出1576.9万元，主要用于离退休人员医疗支出以及各单位缴纳的职工医疗保险等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算4394.6万元，包括办公费20万元、咨询费3万元、水费340万元、电费440万元、取暖费800万元、物业管理费800万元、维修（护）费184.2万元、专用材料费20万元、工会经费142.2万元、福利费2万元、税金及附加费用150万、公用经费其他1493.2万元。

（二）政府采购情况

本部门2021 年安排政府采购预算4171.4万元，其中：政府采购货物支出2472.4万元、政府采购工程支出660万元、政府采购服务支出1039万元。主要项目是：天津机电职业技术学院2021年职业院校“鲁班工坊”建设项目498万元，现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职院校创优赋能（提质培优）专业群建设项目资金308万元，现代职业教育质量提升计划资金--02中央参照直达资金-高职1+X证书制度试点项目资金66万元以及2021年教学设备更新资源转化和维修维护2390万元；天津市机电工艺学院现代职业教育质量提升项目243.4万元，职业院校“鲁班工坊”建设项目90万元,维修工程项目 200万元，物业、绿化项目320万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要包括后勤服务用车、业务用车及待处置车辆。单价50万元以上的通用设备29台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额3753.3万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。