天津市人民政府国有资产监督管理委员会

2022年部门预算

目  录

第一部分  概  况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

第一部分  概  况

一、主要职责

（1）根据市政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，监管市政府出资的经营性国有资产和部分非经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

（2）指导推进国有企业改革和重组,深化国有企业内部改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（3）承担监督所监管企业、事业单位国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计和稽核等方式对所监管企事业单位国有资产保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（4）通过法定程序对所监管企业、事业单位负责人提出任免建议、实施考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立健全符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（5）依法对所监管企业的发展规划、重大投融资和产权变动等重大事项履行出资人职责。

（6）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及法律、法规、标准等工作。

（7）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定提出所监管企业国有资本经营预算建议草案，组织和监督所监管企业国有资本经营预决算的执行。

（8）依法监管企业国有产权交易市场，规范企业国有产权交易。

（9）依照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（10）依照有关规定，代表市政府向所监管企业派出股东代表、董事，指导国有企业董事会建设工作。

（11）负责企业国有资产基础管理，起草企业国有资产管理的地方性法规、规章草案，制定有关制度，依法对区县企业国有资产管理工作进行指导和监督。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市国资委内设25个职能处室；下辖5个预算单位。

纳入天津市国资委2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市国资系统老干部活动中心

2. 天津市设备管理协会

3. 天津城市建设管理职业技术学院

4. 天津市公用技师学院

5. 中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会委员会党校

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

  按照综合预算的原则，天津市国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入346,256.7万元、政府性基金预算拨款收入13,512万元、国有资本经营预算拨款收入92,938万元、财政专户管理资金收入600万元、事业单位经营收入939万元、其他收入22.5万元、上年结转结余4,536.3万元；支出包括：一般公共服务支出5.2万元、教育支出20,030万元、社会保障和就业支出1,446万元、卫生健康支出2,452.1万元、城乡社区支出200,000万元、资源勘探工业信息等支出128,178.7 万元、债务付息支出13,512万元、国有资本经营预算支出92,938万元、年终结转结余242.5万元。天津市国资委2022年收支总预算458,804.5万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市国资委2022年部门预算收入458,804.5万元，与2021年预算相比减少372,853.3万元，主要原因是国有资本经营预算收入减少。其中：上年结转结余4,536.3万元，占0.985%；一般公共预算346,256.7万元，占75.47%；政府性基金预算13,512万元，占2.95%；国有资本经营预算92,938万元，占20.26 %；财政专户管理资金600万元，占0.13 %；事业单位经营收入939万元，占0.2%；其他收入22.5万元，占0.005%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市国资委2022年支出预算458,804.5万元，与2021年预算相比减少372,853.3万元，主要原因是国有资本经营预算支出减少。其中：基本支出26,208.3万元，占5.71%；项目支出432,353.7万元，占94.23%；年终结转结余242.5万元，占0.06%。  

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市国资委2022年财政拨款收入预算452,706.7万元，与2021年预算相比减少372,309.1 万元，主要原因是国有资本经营预算收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入346,256.7万元、政府性基金预算拨款收入13,512万元、国有资本经营预算拨款收入92,938万元。2022年财政拨款支出预算452,706.7万元，与2021年预算相比减少372,309.1万元，主要原因是国有资本经营预算支出减少。支出包括：一般公共服务支出5.2万元、教育支出14,297.5 万元、社会保障和就业支出1,415万元、卫生健康支出2,443.2万元、城乡社区支出200,000万元、资源勘探工业信息等支出128,095.8万元、债务付息支出13,512万元、国有资本经营预算支出92,938万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市国资委2022年一般公共预算支出346,256.7万元，与2021年预算相比增加323,136.9万元，主要原因是新增了天津城投集团和津诚资本的增资项目资金。

（二） 具体情况。

1、  “教育支出”14,297.5万元，与2021年预算相比增加1,579.1万元，主要原因是增加了现代职业教育质量提升计划项目资金，其中：

“职业教育”13,828.6万元，包括：“技校教育”3,844.7万元，主要用于学生资助政策体系等项目支出及所属职业院校基本支出；“高等职业教育”9,983.9万元，主要用于学生资助政策体系等项目支出及所属职业院校基本支出；

  “进修及培训”468.9万元，包括：“干部教育”468.9万元，主要用于所属事业单位的基本支出；

2、“城乡社区支出”200,000万元，与2021年预算相比增加200,000万元，主要原因是新增了天津城投集团的增资项目资金，其中：

“其他城乡社区支出”200,000万元，包括：“其他城乡社区支出”200,000万元，主要用于天津城投集团增资；

  3、“资源勘探工业信息等支出” 128,095.8万元，与2021年预算相比增加121,499.7 万元，主要原因是新增了津诚资本的增资项目资金，其中：

“国有资产监管”128,095.8万元，包括：“行政运行”5,769.5万元，主要用于国资委机关基本支出；“一般行政管理事务”613万元，主要用于国资委办公用房租金；“机关服务”466.3万元，主要用于所属事业单位的基本支出；“其他国有资产监管支出”121,247万元，主要用于增强津诚资本资本实力。

4、“卫生健康支出”2,443.2万元，与2021年预算相比增加13.3 万元，主要原因是医疗费有所增加，其中：

“行政事业单位医疗”2,443.2万元，包括：“行政单位医疗”248.4万元，主要用于行政单位缴纳的职工医疗保险；“事业单位医疗”1,908.5万元，主要用于离休干部医药费支出以及事业单位缴纳的职工医疗保险；“公务员医疗补助”46.9万元，主要用于行政单位缴纳的职工医疗补助；“其他行政事业单位医疗”239.4万元，主要用于事业单位缴纳的职工医疗补助。  

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市国资委一般公共预算基本支出20,353万元，与2021年预算相比增加1,588.7 万元，主要原因是增加了人员支出和物业费等。其中：

人员经费18,193.6万元，主要包括：工资福利支出17,313.2万元和对个人和家庭的补助880.4万元。

公用经费2,159.4万元，主要包括：商品和服务支出2,099.4万元和资本性支出60万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排21.2万元，与2021年预算相比减少13.4万元，主要原因是因公出国（境）费减少。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比减少12.3万元，主要原因是因疫情原因，没有安排出国费用。

二、2022年公务用车购置及运行费预算16万元，其中公务用车运行费16万元，与2021年预算相比增加0.2万元，主要原因是车辆年限增加，维护费用也有所增加；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比无变化。

三、2022年公务接待费预算5.2万元，与2021年预算相比减少1.3万元，主要原因是厉行节约，减少了公务接待频次。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市国资委政府性基金预算支出13,512万元，与2021年预算相比增加10,560万元，主要原因是新增发行地方政府专项债券，导致地方政府专项债务付息支出相应增加。

（二） 具体情况。

“债务付息支出”13,512万元，与2021年预算相比增加10,560万元，主要原因是新增发行地方政府专项债券，导致地方政府专项债务付息支出相应增加，其中：

“地方政府专项债务付息支出”13,512万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”13,512万元，主要用于京津冀协同发展污染防治“两化”治理项目债券债务付息支出。  

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市国资委国有资本经营预算支出92,938万元，与2021年预算相比减少705,659万元，主要原因是预计2022年产权转让收入大幅减少，导致可用于国资委监管企业的国资预算支出相应减少。

（二） 具体情况。

“国有资本经营预算支出”92,938万元，与2021年预算相比减少705,659万元，主要原因是预计2022年产权转让收入大幅减少，导致可用于国资委监管企业的国资预算支出相应减少，其中：

“解决历史遗留问题及改革成本支出”19,794万元，包括：“‘三供一业’移交补助支出”9,100万元，主要用于“三供一业”分离移交维修改造补助项目；“国有企业办职教幼教补助支出”3,394万元，主要用于解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题；“国有企业改革成本支出”7,000万元，主要用于解决职工安置问题；“其他解决历史遗留问题及改革成本支出”300万元，主要用于支付外部董事薪酬及市属企业领导人员特别奖励。

“国有企业资本金注入”73,144万元，包括：“国有经济结构调整支出”62,844万元，主要用于增强部分平台企业的资本实力；“公益性设施投资支出”10,300万元，主要用于对公交集团等涉及民生企业的增资项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年国资委（本级）1家行政单位的机关运行经费预算763.6万元，包括办公费80万元、印刷费20万元、邮电费16万元、差旅费50万元、维修费40万元、会议费8万元、培训费6万元、公务接待费4万元、劳务费15万元、委托业务费10万元、工会经费47.5万元、福利费56万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用239万元、其他商品和服务支出134.1万元、办公设备购置35万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算3,562.9万元，其中：政府采购货物支出1,786.9万元、政府采购工程支出651万元、政府采购服务支出1,125万元。主要项目是：物业管理服务600万元，培训用支出服务435万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆102辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车101辆，其他用车主要包括公用技师学院教练车。单价50万元以上的通用设备9台（套），单价100万元以上的专用设备7台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额432,353.7万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三供一业。“三供一业”分离移交是指国企（含企业和科研院所）将家属区水、电、暖和物业管理职能从国企剥离，转由社会专业单位实施管理的一项政策性和专业性较强、涉及面广、操作异常复杂的一项管理工作。该项工作是剥离国有企业办社会职能的重要内容，有利于国有企业减轻负担，集中精力发展主营业务，也有利于整合资源改造提升基础设施，进一步改善职工居住环境。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。