第一部分  概 况

一、主要职责

1.拟订财政中长期发展战略、规划，并组织实施。参与拟订本市重大经济政策，提出运用财源政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市与各区、政府与企业财政分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财源政策。

2.贯彻执行国家有关财政、国有资产管理的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、政府规章草案。

3.承担市级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费支出标准、定额，负责批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。会同有关部门推进财政预决算信息公开。

4.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定本市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。

7.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，收取市级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

8.制定基本建设财务制度，负责财政投资评审工作，审核财政投资基本建设项目工程的概预（结）决算。

9.会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理规定，编制社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金（基金）使用的财政监督。

10.负责制定地方政府性债务管理制度，承担地方政府性债务规模控制、债券发行、预算管理、统计分析和风险监控等工作。

11.负责管理会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

12.承担政府和社会资本合作（PPP）管理有关职责。

13.负责制定政府购买服务指导性目录，建立政府购买服务的招投标和监督评估制度。

14.负责本系统理论政策研究、信息化建设、宣传教育、信息和咨询工作。

15.负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

16.负责本系统支持招商引资的工作。

17.负责本系统人才队伍建设。

18.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市财政局内设26个职能处室；下辖9个预算单位。

纳入天津市财政局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市财政局本级

2.天津市财政局监督评价局

3.天津市财政局预算编审中心

4.天津市财政局国库支付中心

5.天津市财政局财政投资业务中心

6.天津市财政局债务管理事务中心（天津市财政局政府和社会资本合作中心）

7.天津市财政局综合事务中心（天津市注册会计师和注册资产评估师管理中心）

8.天津市财政信息中心

9.中共天津市财政局党组党校

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入94772.6万元、政府性基金预算拨款收入50090万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入433万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入749.6万元、上年结转结余2837.6万元；支出包括：一般公共服务支出24485.6万元、教育支出1573.7万元，科学技术支出50000万元,社会保障和就业支出1698.3万元，卫生健康支出891.1万元，金融支出10000万元，其他支出2000万元，债务付息支出56541.8万元,年终结转结余1692.3万元。天津市财政局2024年收支总预算148882.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市财政局2024年部门预算收入148882.8万元，与2023年预算相比增加64603.9万元，主要原因是新增海河产业基金、滨海产业基金等项目预算69229万元。其中：上年结转结余2837.6万元，占1.9%；一般公共预算94772.6万元，占63.7%；政府性基金预算50090万元，占33.6%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入433万元，占0.3%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入749.6万元，占0.5%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市财政局2024年支出预算147190.5万元，与2023年预算相比增加64812.4万元，主要原因是新增海河产业基金、滨海产业基金等项目预算69229万元。其中：基本支出19564.8万元，占13.3%；项目支出127625.7万元，占86.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市财政局2024年财政拨款收入预算144862.6万元，与2023年预算相比增加64882.9万元，主要原因是新增海河产业基金、滨海产业基金等项目预算69229万元。收入包括：一般公共预算拨款收入94772.6万元、政府性基金预算拨款收入50090万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算144862.6万元，与2023年预算相比增加64882.9万元，主要原因是新增海河产业基金、滨海产业基金等项目预算69229万元。支出包括：一般公共服务支出22540.7万元、教育支出1190.7万元，科学技术支出50000万元，社会保障和就业支出1698.3万元，卫生健康支出891.1万元，金融支出10000万元，其他支出2000万元，债务付息支出56541.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市财政局2024年一般公共预算支出94772.6万元，与2023年预算相比增加45653.9万元，主要原因是新增海河产业基金、滨海产业基金等项目预算50000万元。

（二）具体情况。

1. “一般公共服务支出”22540.7万元，与2023年预算相比减少452.1万元，主要原因是在职人数减少以及全市压减公用经费支出定额标准，其中：“财政事务”22540.7万元，包括：“行政运行”10298.1万元，主要用于本部门行政及参公事业单位基本支出；“一般行政管理事务”3094.7万元，主要用于税源建设工作经费、资产管理复核审计工作经费、资产报表及国资预算管理工作经费、非税收入及电子票据系统委托服务费等项目支出；“信息化建设”1983万元，主要用于信息化运行维护等项目支出；“事业运行”3628.7万元，主要用于本部门事业单位基本支出；“其他财政事务支出”3536.2万元，主要用于财政票据印制费、会计专业技术资格考试经费、注册会计师考试经费等项目支出。
2. “教育支出”1190.7万元，与2023年预算相比减少39.7万   元，主要原因是财政局党组党校物业管理费、维修（护）费预算同比减少44.9万元，其中：“进修及培训”1190.7万元，包括：“干部教育”1190.7万元，主要用于党组党校基本支出及项目支出。
3. “科学技术支出”50000万元，与2023年预算相比增加50000万元，主要原因是新增海河产业基金、滨海产业基金等项目预算50000万元，其中：“技术研究与开发”50000万元，包括：“共性技术研究与开发”50000万元，主要用于海河产业基金、滨海产业基金项目支出。
4. “社会保障和就业支出”1698.3万元，与2023年预算相比减少97.9万元，主要原因是在职人数减少，其中：“行政事业单位养老支出”1698.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”1132.2万元，主要用于本部门基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”566.1万元，主要用于本部门职业年金缴费支出。
5. “卫生健康支出”891.1万元，与2023年预算相比减少81.2万元，主要原因是在职人数减少，其中：“行政事业单位医疗”891.1万元，包括：“行政单位医疗”518.1万元，主要用于行政及参公事业单位基本医疗保险缴费等支出；“事业单位医疗”195.6万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费等支出；“公务员医疗补助”102.4万元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出”75万元，主要用于本部门其他行政事业单位医疗支出。
6. “金融支出”10000万元，与2023年预算相比减少2216万元，主要原因是长城滨银、爱心人寿、华西证券奖励资金兑付，受让中电基管公司股权等项目预算同比减少2216万元，其中：“金融发展支出”10000万元，包括：“利息费用补贴支出”10000万元，主要用于民生银行奖励资金项目支出。
7. “其他支出”1500万元，与2023年预算相比减少1500万元，主要原因是代理银行服务费项目预算同比减少1500万元，其中：“其他支出”1500万元，包括：“其他支出”1500万元，主要用于一般债券还本付息手续费、代理银行手续费项目支出。
8. “债务付息支出”6951.8万元，与2023年预算相比增加40.8万元，主要原因是新增信息化项目一般债券利息项目预算40.7万元，其中：“地方政府一般债务付息支出”6951.8万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”6951.8万元，主要用于债券付息等项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市财政局一般公共预算基本支出17236.9万元，与2023年预算相比减少879.8万元，主要原因是在职人数减少以及全市压减公用经费支出定额标准。其中：

人员经费15159.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2077.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排24.1万元，与2023年预算相比减少24.7万元，主要原因是本部门严格控制“三公”经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少22万元，主要原因是本部门严格控制因公出国（境）费支出。

二、2024年公务用车购置及运行费预算22.1万元，其中公务用车运行费22.1万元，与2023年预算相比减少2.7万元，主要原因是本部门严格控制公务用车购置及运行费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本部门严格控制公务用车购置及运行费支出。

三、2024年公务接待费预算2万元，与2023年预算持平，主要原因是本部门严格控制公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市财政局政府性基金预算支出50090万元，与2023年预算相比增加19229万元，主要原因是新增补充天津银行资本金专项债券利息项目预算。

1. 具体情况。1、“其他支出”500万元，与2023年预算持平，主要用于专项债券还本付息手续费，其中：“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”500万元，包括：“其他政府性基金安排的支出”500万元，主要用于专项债券还本付息手续费。2、 “债务付息支出”49590万元，与2023年预算相比增加19229万元，主要原因是新增补充天津银行资本金专项债券利息项目预算，其中：“地方政府专项债务付息支出”49590万元，包括：“国有土地使用权出让金债务付息支出”1810万元，主要用于子牙园建设债券利息项目支出。“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”47780万元，主要用于补充滨海农商银行资本金专项债券利息、补充天津银行资本金专项债券利息项目支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市财政局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市财政局本级、天津市财政局监督评价局2家行政单位以及天津市财政局预算编审中心、天津市财政局国库支付中心2家参公管理事业单位的机关运行经费预算1528.3万元，包括办公费50.8万元、印刷费2.8万元、邮电费28.7万元、差旅费10.5万元、会议费0万元、福利费118.1万元、日常维修费16.4万元、专用材料及一般设备购置费7.3万元、办公用房水电费60.5万元、办公用房取暖费45万元、办公用房物业管理费88.1万元、公务用车运行维护费12.8万元以及其他费用1087.3万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算6476.2万元，其中：政府采购货物支出693.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5782.4万元。主要项目是：信息化运行维护项目1058万元，预算一体化系统区级技术支持项目925万元，重点项目预算评审项目400万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要包括事业单位业务用车。单价（账面原值）100万元以上的设备18台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目36个，涉及预算金额                  

127625.7万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。